资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7419.18 96.53%
银行存款和结算备付金 266.49 3.47%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:7686.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东路桥 000498 6.70 49.98 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.76%
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟明环保 603568 1.00 23.39 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24闽能源MTN003 6.00 610.83 8.52%
24蜀道投资MTN009 6.00 610.87 8.52%
24洪市政MTN005 6.00 610.64 8.51%
24咸阳城发MTN001 5.00 512.53 7.15%
25昆明交通MTN001 4.00 404.72 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2186.31 30.48%
企业债 62.29 0.87%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%