资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6721.43 94.66%
银行存款和结算备付金 378.79 5.33%
其他资产 0.56 0.01%
资产总值:7100.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东路桥 000498 6.70 49.98 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.76%
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟明环保 603568 1.00 23.39 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24洪市政MTN005 6.00 614.42 9.01%
24蜀道投资MTN009 6.00 614.68 9.01%
24闽能源MTN003 6.00 614.64 9.01%
22华发实业MTN002B 5.00 507.68 7.44%
26粤珠江SCP001 5.00 500.23 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1260.57 18.48%
企业债 468.58 6.87%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%