资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.71 0.01%
债券 4793.89 52.64%
银行存款和结算备付金 4312.33 47.35%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:9107.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.04 0.57 0.01%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东路桥 000498 6.70 49.98 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24蜀道投资MTN009 6.00 606.71 6.67%
24闽能源MTN003 6.00 606.77 6.67%
24洪市政MTN005 6.00 606.56 6.67%
26粤珠江SCP001 5.00 506.43 5.57%
26华发集团SCP005 4.00 405.09 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 903.89 9.94%
企业债 41.35 0.45%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%