我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9075.33 94.94%
银行存款和结算备付金 483.28 5.06%
其他资产 0.61 0.01%
资产总值:9559.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东路桥 000498 6.70 49.98 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 0.00 0.76%
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟明环保 603568 1.00 23.39 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大环境MTN002B 7.00 707.25 7.09%
24武汉城建CP001 6.00 602.91 6.04%
24闽能源MTN003 6.00 601.43 6.03%
24蜀道投资MTN009 6.00 601.55 6.03%
24洪市政MTN005 6.00 601.16 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1019.61 10.22%
企业债 596.27 5.98%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%