财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
272.95 |
193.17 |
116.36 |
-5.38 |
86.00 |
| 本期利润(万元) |
228.15 |
150.65 |
156.46 |
-26.62 |
100.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2383.88 |
0.00 |
2325.81 |
0.00 |
2629.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6898.34 |
6820.84 |
7173.20 |
7090.71 |
8243.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.51 |
1.48 |
1.46 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
3.26 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
52.81 |
0.00 |
47.98 |
0.00 |
46.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1747.49 |
257.22 |
268.32 |
633.30 |
944.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
8552.44 |
7419.18 |
6541.67 |
6319.31 |
9258.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8552.44 |
7419.18 |
6541.67 |
6319.31 |
9258.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.66 |
6.08 |
6.77 |
8.41 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.91 |
1.02 |
1.26 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
10305.11 |
7686.00 |
8256.98 |
9145.74 |
10224.33 |
| 负债合计(万元) |
3406.77 |
512.80 |
13.97 |
459.98 |
242.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6898.34 |
7173.20 |
8243.00 |
8685.76 |
9981.80 |
| 未分配利润(万元) |
2383.88 |
2325.81 |
2629.04 |
2697.41 |
3008.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
6.99 |
2.91 |
25.21 |
16.60 |
| 投资收益(万元) |
318.09 |
219.12 |
137.80 |
393.76 |
206.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.80 |
40.10 |
14.58 |
26.19 |
25.51 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.46 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
278.58 |
266.33 |
155.40 |
445.62 |
249.40 |
| 管理人报酬(万元) |
34.41 |
77.55 |
40.76 |
118.90 |
68.83 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
11.63 |
6.11 |
17.84 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
12.94 |
6.44 |
15.20 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
50.43 |
109.86 |
54.81 |
156.97 |
92.16 |
| 利润总额(万元) |
228.15 |
156.46 |
100.59 |
288.65 |
157.24 |
| 净利润(万元) |
228.15 |
156.46 |
100.59 |
288.65 |
157.24 |
