我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.84 |
131.74 |
85.07 |
172.99 |
225.80 |
| 本期利润(万元) |
-5.18 |
157.24 |
-2.62 |
305.03 |
126.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3008.54 |
0.00 |
4274.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9976.62 |
9981.80 |
14571.05 |
14573.67 |
35222.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.43 |
1.41 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.14 |
0.00 |
41.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
944.22 |
230.32 |
145.21 |
562.96 |
80.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
9258.32 |
12277.92 |
35669.92 |
5836.24 |
2191.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9258.32 |
12277.92 |
35669.92 |
5836.24 |
2191.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.54 |
12.35 |
28.80 |
5.46 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.85 |
4.32 |
0.82 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
10224.33 |
14638.03 |
36002.88 |
6403.01 |
2691.02 |
| 负债合计(万元) |
242.54 |
64.35 |
907.10 |
13.63 |
79.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
9981.80 |
14573.67 |
35095.78 |
6389.37 |
2612.01 |
| 未分配利润(万元) |
3008.54 |
4274.60 |
10326.31 |
1695.85 |
701.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.60 |
57.35 |
12.05 |
6.53 |
5.61 |
| 投资收益(万元) |
206.84 |
406.48 |
435.67 |
202.61 |
70.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.51 |
132.05 |
29.62 |
-161.55 |
-20.13 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
6.96 |
6.58 |
0.21 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
249.40 |
602.83 |
483.93 |
47.80 |
55.98 |
| 管理人报酬(万元) |
68.83 |
232.38 |
85.40 |
34.60 |
11.86 |
| 托管费(万元) |
10.32 |
34.86 |
12.81 |
5.19 |
1.78 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
16.54 |
7.14 |
9.89 |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
92.16 |
297.80 |
106.35 |
49.93 |
17.08 |
| 利润总额(万元) |
157.24 |
305.03 |
377.59 |
-2.12 |
38.89 |
| 净利润(万元) |
157.24 |
305.03 |
377.59 |
-2.12 |
38.89 |
