资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1756545.57 82.70%
债券 63931.63 3.01%
银行存款和结算备付金 277888.11 13.08%
其他资产 25627.13 1.21%
资产总值:2123992.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 325.20 197399.01 9.47%
南亚新材 688519 480.25 182514.25 8.75%
源杰科技 688498 95.42 179966.27 8.63%
三环集团 300408 990.63 165335.58 7.93%
德福科技 301511 1147.79 165109.58 7.92%
鼎泰高科 301377 295.88 163000.29 7.82%
大族数控 301200 410.69 148115.31 7.10%
风华高科 000636 1962.09 141741.63 6.80%
博迁新材 605376 329.25 89325.52 4.28%
华正新材 603186 334.02 75254.71 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 173.34 83.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 73.88 32716.13 9.90%
鼎泰高科 301377 168.38 32489.91 9.83%
中际旭创 300308 56.95 32429.04 9.81%
源杰科技 688498 32.23 32409.45 9.80%
生益电子 688183 387.09 32384.11 9.80%
大族数控 301200 199.18 32307.00 9.77%
永鼎股份 600105 1043.08 28934.99 8.75%
沪电股份 002463 361.56 27467.58 8.31%
生益科技 600183 378.45 20500.67 6.20%
烽火通信 600498 371.62 18759.23 5.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.91 93.50%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 372.83 37753.31 1.81%
26国债01 185.20 18640.05 0.89%
25国债19 74.60 7538.27 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 63931.63 3.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%