资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 289141.92 89.93%
债券 12216.65 3.80%
银行存款和结算备付金 15331.60 4.77%
其他资产 4832.30 1.50%
资产总值:321522.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 70.43 30346.02 9.69%
鼎泰高科 301377 216.92 30174.04 9.64%
中际旭创 300308 49.17 29993.70 9.58%
源杰科技 688498 46.31 29730.04 9.50%
生益科技 600183 412.40 29449.66 9.41%
沪电股份 002463 391.40 28599.46 9.14%
腾景科技 688195 177.06 28263.78 9.03%
胜宏科技 300476 95.47 27455.72 8.77%
生益电子 688183 281.62 26948.13 8.61%
工业富联 601138 338.81 21023.45 6.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.91 92.35%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 372.83 24610.24 10.10%
深南电路 002916 111.16 24080.97 9.89%
生益科技 600183 444.66 24020.67 9.86%
沪电股份 002463 316.08 23222.24 9.53%
中际旭创 300308 57.28 23122.79 9.49%
生益电子 688183 292.60 22968.84 9.43%
新易盛 300502 53.01 19388.74 7.96%
中材科技 002080 556.10 18918.55 7.77%
鼎泰高科 301377 257.83 18484.10 7.59%
东材科技 601208 590.85 11958.80 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.82 89.58%
建筑业 1.19 4.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 96.25 9732.37 3.11%
25国债08 21.40 2161.61 0.69%
25国债03 3.20 322.68 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12216.65 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%