资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1575137.01 83.61%
债券 67508.53 3.58%
银行存款和结算备付金 223579.16 11.87%
其他资产 17722.11 0.94%
资产总值:1883946.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 1271.11 149139.08 7.99%
仕佳光子 688313 872.37 134763.04 7.22%
鼎泰高科 301377 392.37 133796.64 7.17%
源杰科技 688498 80.88 130452.50 6.99%
南亚新材 688519 466.08 127076.79 6.81%
德福科技 301511 1253.14 119361.24 6.39%
太辰光 300570 520.84 110599.86 5.92%
大族数控 301200 478.03 107456.30 5.75%
中际旭创 300308 113.41 91682.11 4.91%
新易盛 300502 233.27 90740.44 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 157.50 84.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 325.20 197399.01 9.47%
南亚新材 688519 480.25 182514.25 8.75%
源杰科技 688498 95.42 179966.27 8.63%
三环集团 300408 990.63 165335.58 7.93%
德福科技 301511 1147.79 165109.58 7.92%
鼎泰高科 301377 295.88 163000.29 7.82%
大族数控 301200 410.69 148115.31 7.10%
风华高科 000636 1962.09 141741.63 6.80%
博迁新材 605376 329.25 89325.52 4.28%
华正新材 603186 334.02 75254.71 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 173.34 83.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.31 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 385.60 38893.81 2.08%
26国债09 136.70 13726.29 0.74%
25国债19 74.60 7559.75 0.40%
26国债14 73.20 7328.69 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 67508.53 3.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%