资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132670.33 84.93%
债券 9326.07 5.97%
银行存款和结算备付金 13283.03 8.50%
其他资产 937.44 0.60%
资产总值:156216.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥飞数据 300738 502.15 12182.06 8.17%
海光信息 688041 85.88 12134.34 8.14%
南极电商 002127 2782.57 10852.01 7.28%
光环新网 300383 643.01 10751.13 7.21%
寒武纪 688256 17.13 10671.43 7.16%
润建股份 002929 165.88 8964.16 6.01%
科华数据 002335 199.24 8796.40 5.90%
协创数据 300857 74.24 8660.10 5.81%
科泰电源 300153 179.90 7055.67 4.73%
潍柴重机 000880 205.38 6683.00 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.57 37.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68 31.41%
租赁和商务服务业 1.68 11.27%
批发和零售业 0.74 4.99%
农、林、牧、渔业 0.59 3.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 268.74 21609.38 10.09%
生益电子 688183 528.34 20742.56 9.68%
寒武纪 688256 31.52 20742.00 9.68%
沪电股份 002463 508.66 20168.32 9.41%
德科立 688205 220.92 20103.33 9.38%
新易盛 300502 171.97 19876.33 9.28%
金盘科技 688676 479.10 19844.13 9.26%
中际旭创 300308 155.57 19214.92 8.97%
三只松鼠 300783 353.47 13032.39 6.08%
海澜之家 600398 1117.96 8384.70 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.84 59.91%
农、林、牧、渔业 2.16 10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.08 9.69%
批发和零售业 1.30 6.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 49.50 4992.64 3.35%
24国债09 42.70 4333.43 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9326.07 6.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%