财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107214.03 |
17799.94 |
72700.64 |
58145.64 |
-12071.05 |
| 本期利润(万元) |
338934.20 |
14558.31 |
89189.10 |
96237.18 |
-30502.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
6.27 |
0.28 |
1.36 |
1.66 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
110.86 |
0.00 |
57.53 |
0.00 |
-21.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
239901.03 |
0.00 |
99738.80 |
0.00 |
20624.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.78 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
630772.10 |
218858.01 |
205518.85 |
163815.44 |
123933.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
9.94 |
4.26 |
3.98 |
3.45 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
149.87 |
0.00 |
84.24 |
0.00 |
-15.99 |
| 累计净值增长率(%) |
893.50 |
0.00 |
297.60 |
0.00 |
81.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271817.84 |
13585.58 |
1396.06 |
34165.29 |
8422.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1820477.19 |
301358.57 |
135740.21 |
183776.43 |
109657.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1756545.57 |
289141.92 |
129890.56 |
183776.43 |
107738.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
63931.63 |
12216.65 |
5849.66 |
0.00 |
1919.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1711.88 |
315.44 |
128.35 |
205.73 |
120.30 |
| 应付托管费(万元) |
285.31 |
52.57 |
21.39 |
34.29 |
20.05 |
| 资产总计(万元) |
2123992.44 |
321522.47 |
138920.82 |
223058.22 |
119930.06 |
| 负债合计(万元) |
39127.98 |
8466.15 |
1654.95 |
8787.90 |
415.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
2084864.46 |
313056.32 |
137265.87 |
214270.32 |
119514.71 |
| 未分配利润(万元) |
1766202.43 |
214303.32 |
56136.93 |
110359.16 |
50207.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.14 |
50.69 |
31.32 |
58.00 |
23.49 |
| 投资收益(万元) |
271028.11 |
99750.59 |
-13140.16 |
-202.03 |
-7082.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
516236.70 |
-1982.25 |
-25520.99 |
59082.75 |
28005.05 |
| 其它收入(万元) |
3821.63 |
2205.02 |
221.67 |
87.26 |
31.86 |
| 收入合计(万元) |
791132.58 |
100024.05 |
-38408.15 |
59025.98 |
20977.52 |
| 管理人报酬(万元) |
3751.54 |
2482.17 |
1031.86 |
1531.60 |
688.55 |
| 托管费(万元) |
625.26 |
413.70 |
171.98 |
255.27 |
114.76 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
20.80 |
10.33 |
20.80 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
5039.12 |
3122.83 |
1270.25 |
1815.49 |
813.67 |
| 利润总额(万元) |
786093.46 |
96901.22 |
-39678.40 |
57210.49 |
20163.84 |
| 净利润(万元) |
786093.46 |
96901.22 |
-39678.40 |
57210.49 |
20163.84 |
