我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-440.99 |
-7844.48 |
-15300.37 |
-47317.43 |
-4513.89 |
| 本期利润(万元) |
-546.59 |
20167.38 |
12527.51 |
-53171.46 |
-32341.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.28 |
0.17 |
-0.61 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
-34.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29475.69 |
0.00 |
34432.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120807.67 |
119369.52 |
116786.42 |
110632.75 |
114243.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.73 |
1.62 |
1.45 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.87 |
0.00 |
-30.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.60 |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8422.58 |
9575.42 |
5409.23 |
17905.15 |
13190.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
109657.91 |
100292.04 |
140375.98 |
188055.84 |
164359.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
107738.40 |
97505.92 |
133585.38 |
187391.32 |
163416.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1919.51 |
2786.12 |
6790.60 |
664.53 |
942.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.30 |
119.90 |
204.46 |
259.46 |
211.16 |
| 应付托管费(万元) |
20.05 |
19.98 |
34.08 |
43.24 |
35.19 |
| 资产总计(万元) |
119930.06 |
111052.32 |
148377.17 |
206615.44 |
184216.34 |
| 负债合计(万元) |
415.35 |
419.58 |
795.01 |
709.72 |
11007.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
119514.71 |
110632.75 |
147582.16 |
205905.73 |
173208.73 |
| 未分配利润(万元) |
50207.96 |
34432.37 |
66332.87 |
107332.20 |
102969.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.49 |
48.08 |
30.12 |
71.35 |
28.90 |
| 投资收益(万元) |
-7082.88 |
-44945.05 |
-26364.64 |
-16113.05 |
-6074.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28005.05 |
-5854.03 |
4950.83 |
-13508.41 |
13806.32 |
| 其它收入(万元) |
31.86 |
149.54 |
102.60 |
388.70 |
149.14 |
| 收入合计(万元) |
20977.52 |
-50601.45 |
-21281.09 |
-29161.41 |
7909.48 |
| 管理人报酬(万元) |
688.55 |
2184.26 |
1417.27 |
2795.43 |
1151.49 |
| 托管费(万元) |
114.76 |
364.04 |
236.21 |
465.90 |
191.91 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
21.70 |
13.59 |
25.60 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
813.67 |
2570.01 |
1667.07 |
3286.98 |
1356.13 |
| 利润总额(万元) |
20163.84 |
-53171.46 |
-22948.16 |
-32448.39 |
6553.34 |
| 净利润(万元) |
20163.84 |
-53171.46 |
-22948.16 |
-32448.39 |
6553.34 |
