资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 478743.25 92.15%
债券 9503.03 1.83%
银行存款和结算备付金 22175.43 4.27%
其他资产 9089.58 1.75%
资产总值:519511.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 30.79 49656.37 9.72%
新易盛 300502 126.75 49304.54 9.65%
中际旭创 300308 59.70 48263.87 9.45%
东山精密 002384 248.50 41598.82 8.14%
三环集团 300408 299.64 35156.74 6.88%
东材科技 601208 663.04 31971.82 6.26%
生益科技 600183 220.97 28717.26 5.62%
德福科技 301511 293.10 27917.78 5.46%
鹏鼎控股 002938 347.18 27618.43 5.41%
芯源微 688037 69.05 20358.18 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.88 89.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 1.32%
科学研究和技术服务业 0.67 1.31%
采矿业 0.64 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 31.50 59407.11 9.23%
东山精密 002384 217.53 57068.60 8.87%
永鼎股份 600105 770.24 51975.70 8.07%
新易盛 300502 84.81 51477.48 8.00%
芯源微 688037 115.12 50544.71 7.85%
长芯博创 300548 175.91 48904.09 7.60%
生益科技 600183 245.00 42483.00 6.60%
菲利华 300395 317.03 42395.81 6.59%
东材科技 601208 499.16 35335.54 5.49%
和林微纳 688661 196.33 31212.96 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.95 91.58%
科学研究和技术服务业 1.18 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.02 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 54.60 5466.48 1.07%
26国债09 40.20 4036.55 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9503.03 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%