我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2016.99 |
-462.02 |
-1321.94 |
-800.85 |
-662.61 |
| 本期利润(万元) |
74.60 |
-2319.44 |
-1141.51 |
288.01 |
-552.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.20 |
-0.09 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5475.98 |
0.00 |
6138.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12128.21 |
18447.14 |
20161.61 |
21400.87 |
18487.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.67 |
1.77 |
1.85 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.98 |
0.00 |
85.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1245.39 |
1691.37 |
2393.90 |
961.03 |
1233.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
21707.29 |
25815.00 |
24792.50 |
20756.02 |
11023.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
21636.19 |
25744.00 |
24792.50 |
19383.68 |
11023.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.09 |
70.99 |
0.00 |
1372.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.98 |
28.08 |
32.22 |
26.79 |
10.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
4.68 |
5.37 |
4.47 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
23211.83 |
27577.15 |
27679.39 |
22576.75 |
12691.70 |
| 负债合计(万元) |
90.54 |
273.76 |
1198.27 |
170.90 |
795.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
23121.29 |
27303.39 |
26481.12 |
22405.85 |
11896.45 |
| 未分配利润(万元) |
9405.73 |
12700.40 |
11357.18 |
9908.91 |
5608.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
7.86 |
3.94 |
3.45 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
-300.02 |
-335.84 |
-26.26 |
-1116.73 |
-230.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2295.68 |
1674.74 |
-533.38 |
-357.68 |
-23.38 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
20.17 |
17.82 |
156.77 |
47.68 |
| 收入合计(万元) |
-2586.54 |
1366.93 |
-537.88 |
-1314.19 |
-204.66 |
| 管理人报酬(万元) |
150.06 |
354.42 |
194.79 |
183.50 |
50.76 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
59.07 |
32.46 |
30.58 |
8.46 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.57 |
8.97 |
10.07 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
261.74 |
594.44 |
319.88 |
279.55 |
76.19 |
| 利润总额(万元) |
-2848.28 |
772.50 |
-857.76 |
-1593.75 |
-280.85 |
| 净利润(万元) |
-2848.28 |
772.50 |
-857.76 |
-1593.75 |
-280.85 |
