财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21685.56 |
-341.21 |
5994.15 |
4403.79 |
660.21 |
| 本期利润(万元) |
97713.20 |
-1392.98 |
10331.64 |
7865.68 |
2890.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.69 |
-0.07 |
1.16 |
0.99 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.37 |
0.00 |
44.38 |
0.00 |
18.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84625.40 |
0.00 |
19719.03 |
0.00 |
4506.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.00 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.71 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270156.54 |
82925.56 |
48147.83 |
34165.30 |
14957.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.39 |
3.31 |
3.29 |
3.36 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
94.08 |
0.00 |
69.43 |
0.00 |
22.06 |
| 累计净值增长率(%) |
538.67 |
0.00 |
229.08 |
0.00 |
137.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97649.73 |
2247.28 |
1070.01 |
1000.33 |
1245.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
606730.11 |
85776.56 |
19756.29 |
12970.73 |
21707.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
601622.00 |
83180.61 |
19473.15 |
12970.73 |
21636.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
5108.11 |
2595.95 |
283.14 |
0.00 |
71.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
405.15 |
87.87 |
21.58 |
13.76 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
67.52 |
14.64 |
3.60 |
2.29 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
732018.04 |
93207.28 |
21348.85 |
14054.60 |
23211.83 |
| 负债合计(万元) |
88319.14 |
2182.43 |
844.22 |
292.71 |
90.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
643698.90 |
91024.85 |
20504.63 |
13761.89 |
23121.29 |
| 未分配利润(万元) |
546538.38 |
64123.94 |
11983.26 |
6796.96 |
9405.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.30 |
10.18 |
3.07 |
6.54 |
3.80 |
| 投资收益(万元) |
41595.05 |
11792.17 |
1195.94 |
112.88 |
-300.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149094.08 |
5606.29 |
3108.06 |
-1121.02 |
-2295.68 |
| 其它收入(万元) |
2434.91 |
283.95 |
60.53 |
15.23 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
193143.33 |
17692.60 |
4367.60 |
-986.37 |
-2586.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1267.37 |
492.77 |
124.37 |
253.42 |
150.06 |
| 托管费(万元) |
211.23 |
82.13 |
20.73 |
42.24 |
25.01 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
15.56 |
7.72 |
15.58 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
1940.34 |
775.29 |
213.75 |
441.10 |
261.74 |
| 利润总额(万元) |
191202.99 |
16917.31 |
4153.85 |
-1427.47 |
-2848.28 |
| 净利润(万元) |
191202.99 |
16917.31 |
4153.85 |
-1427.47 |
-2848.28 |
