资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78417.08 81.21%
债券 344.12 0.36%
银行存款和结算备付金 13657.10 14.14%
其他资产 4137.46 4.29%
资产总值:96555.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 3.71 6989.89 7.54%
风华高科 000636 88.41 6386.74 6.89%
新易盛 300502 10.37 6292.16 6.79%
南亚新材 688519 16.45 6250.86 6.74%
中际旭创 300308 4.21 5346.70 5.77%
生益科技 600183 29.14 5052.88 5.45%
精测电子 300567 15.57 4945.03 5.34%
大族数控 301200 13.06 4710.09 5.08%
建滔积层板 01888 52.55 4525.43 4.88%
三环集团 300408 25.98 4335.64 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 79.45%
信息技术 0.46 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.47 650.97 9.42%
源杰科技 688498 0.62 621.36 8.99%
鼎泰高科 301377 3.08 594.32 8.60%
中际旭创 300308 0.97 552.33 7.99%
生益科技 600183 9.45 511.91 7.41%
腾景科技 688195 1.83 494.22 7.15%
永鼎股份 600105 14.69 407.50 5.90%
百通能源 001376 24.39 384.39 5.56%
三峡旅游 002627 39.82 316.17 4.57%
中远海能 600026 11.67 256.74 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 72.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.01%
采矿业 0.02 2.29%
房地产业 0.01 1.58%
原材料 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 263.28 0.28%
25国债19 0.80 80.84 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.12 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%