资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6398.00 92.58%
债券 302.50 4.38%
银行存款和结算备付金 74.53 1.08%
其他资产 135.48 1.96%
资产总值:6910.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.11 677.10 9.85%
生益科技 600183 9.45 674.82 9.82%
鼎泰高科 301377 4.68 650.99 9.47%
新易盛 300502 1.37 590.31 8.59%
胜宏科技 300476 1.86 534.90 7.78%
腾景科技 688195 3.06 518.11 7.54%
源杰科技 688498 0.62 396.75 5.77%
天华新能 300390 6.99 381.72 5.55%
盛新锂能 002240 8.23 283.36 4.12%
生益电子 688183 2.24 213.91 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 84.22%
采矿业 0.02 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
原材料 0.01 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
通讯业务 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇绿生态 001267 37.66 662.82 8.65%
新易盛 300502 1.46 534.02 6.97%
生益科技 600183 9.83 531.02 6.93%
中际旭创 300308 1.29 520.75 6.79%
寒武纪 688256 0.38 498.07 6.50%
工业富联 601138 7.52 496.40 6.48%
延江股份 300658 51.77 471.14 6.15%
生益电子 688183 5.76 451.88 5.90%
鼎泰高科 301377 5.81 416.52 5.43%
巨人网络 002558 8.00 361.44 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 65.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 12.18%
建筑业 0.07 8.65%
非日常生活消费品 0.04 5.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
通讯业务 0.00 0.32%
批发和零售业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.70 171.72 2.50%
25国债13 1.30 130.78 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.50 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%