财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1363.29 |
152.45 |
1159.78 |
1211.73 |
0.15 |
| 本期利润(万元) |
4964.14 |
217.41 |
1497.08 |
1237.10 |
147.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.92 |
0.14 |
0.90 |
0.75 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
87.87 |
0.00 |
48.35 |
0.00 |
5.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7307.70 |
0.00 |
1857.24 |
0.00 |
719.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.91 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20186.73 |
4016.08 |
3994.78 |
3880.63 |
2688.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.26 |
2.56 |
2.42 |
2.35 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
117.13 |
0.00 |
59.91 |
0.00 |
5.95 |
| 累计净值增长率(%) |
426.50 |
0.00 |
142.48 |
0.00 |
60.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13620.72 |
41.84 |
287.75 |
270.08 |
272.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
78761.20 |
6700.50 |
4920.98 |
2804.37 |
3555.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
78417.08 |
6398.00 |
4860.71 |
2804.37 |
3555.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.12 |
302.50 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.79 |
7.66 |
5.03 |
3.20 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
1.28 |
0.84 |
0.53 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
96555.76 |
6910.51 |
5289.09 |
3211.68 |
3883.17 |
| 负债合计(万元) |
3870.82 |
38.70 |
45.37 |
81.48 |
81.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
92684.95 |
6871.81 |
5243.72 |
3130.21 |
3802.01 |
| 未分配利润(万元) |
74249.59 |
3971.03 |
1897.08 |
1044.32 |
717.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
1.35 |
0.73 |
1.21 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
2803.94 |
2299.34 |
-38.60 |
284.85 |
34.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10760.32 |
577.77 |
204.37 |
48.51 |
-29.55 |
| 其它收入(万元) |
149.64 |
9.11 |
2.78 |
1.94 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
13715.92 |
2887.58 |
169.28 |
336.51 |
6.24 |
| 管理人报酬(万元) |
81.18 |
71.41 |
28.23 |
39.96 |
22.81 |
| 托管费(万元) |
13.53 |
11.90 |
4.71 |
6.66 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
4.52 |
7.50 |
4.09 |
0.52 |
3.41 |
| 费用合计(万元) |
131.24 |
113.76 |
45.96 |
50.47 |
31.71 |
| 利润总额(万元) |
13584.69 |
2773.82 |
123.32 |
286.04 |
-25.47 |
| 净利润(万元) |
13584.69 |
2773.82 |
123.32 |
286.04 |
-25.47 |
