| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.04 | 202.75 | -122.49 | 5.59 | -105.22 |
| 本期利润(万元) | -221.99 | 346.28 | -36.96 | 97.55 | 28.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.14 | 0.15 | -0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.81 | 0.00 | 2.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 688.17 | 0.00 | 670.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2353.83 | 2443.75 | 1978.29 | 3502.77 | 3450.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.39 | 1.52 | 1.33 | 1.24 | 1.21 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 26.07 | 0.00 | 2.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.64 | 0.00 | 23.68 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 270.08 | 272.51 | 368.97 | 330.16 | 696.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 2804.37 | 3555.90 | 4939.16 | 5818.47 | 2613.73 |
| 其中：股票投资(万元) | 2804.37 | 3555.90 | 4929.02 | 5798.25 | 2613.73 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 20.22 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.20 | 3.78 | 5.36 | 7.96 | 3.23 |
| 应付托管费(万元) | 0.53 | 0.63 | 0.89 | 1.33 | 0.54 |
| 资产总计(万元) | 3211.68 | 3883.17 | 5355.13 | 6247.93 | 3555.88 |
| 负债合计(万元) | 81.48 | 81.16 | 129.81 | 98.12 | 305.25 |
| 所有者权益合计(万元) | 3130.21 | 3802.01 | 5225.32 | 6149.81 | 3250.63 |
| 未分配利润(万元) | 1044.32 | 717.39 | 821.30 | 1707.63 | 1039.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.21 | 0.64 | 2.20 | 1.18 | 1.46 |
| 投资收益(万元) | 284.85 | 34.97 | -1661.29 | -486.04 | -254.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 48.51 | -29.55 | 296.98 | -97.22 | -75.81 |
| 其它收入(万元) | 1.94 | 0.19 | 5.00 | 2.92 | 1.47 |
| 收入合计(万元) | 336.51 | 6.24 | -1357.13 | -579.16 | -326.89 |
| 管理人报酬(万元) | 39.96 | 22.81 | 68.60 | 36.29 | 41.76 |
| 托管费(万元) | 6.66 | 3.80 | 11.43 | 6.05 | 6.96 |
| 其它费用(万元) | 0.52 | 3.41 | 1.37 | 1.52 | 1.54 |
| 费用合计(万元) | 50.47 | 31.71 | 95.38 | 50.40 | 52.83 |
| 利润总额(万元) | 286.04 | -25.47 | -1452.50 | -629.56 | -379.72 |
| 净利润(万元) | 286.04 | -25.47 | -1452.50 | -629.56 | -379.72 |