资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6417.02 91.57%
债券 354.08 5.05%
银行存款和结算备付金 47.79 0.68%
其他资产 188.89 2.70%
资产总值:7007.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.47 650.97 9.42%
源杰科技 688498 0.62 621.36 8.99%
鼎泰高科 301377 3.08 594.32 8.60%
中际旭创 300308 0.97 552.33 7.99%
生益科技 600183 9.45 511.91 7.41%
腾景科技 688195 1.83 494.22 7.15%
永鼎股份 600105 14.69 407.50 5.90%
百通能源 001376 24.39 384.39 5.56%
三峡旅游 002627 39.82 316.17 4.57%
中远海能 600026 11.67 256.74 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 72.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.01%
采矿业 0.02 2.29%
房地产业 0.01 1.58%
原材料 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.11 677.10 9.85%
生益科技 600183 9.45 674.82 9.82%
鼎泰高科 301377 4.68 650.99 9.47%
新易盛 300502 1.37 590.31 8.59%
胜宏科技 300476 1.86 534.90 7.78%
腾景科技 688195 3.06 518.11 7.54%
源杰科技 688498 0.62 396.75 5.77%
天华新能 300390 6.99 381.72 5.55%
盛新锂能 002240 8.23 283.36 4.12%
生益电子 688183 2.24 213.91 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 84.22%
采矿业 0.02 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.16%
原材料 0.01 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
通讯业务 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 2.93%
25国债13 1.50 151.43 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.08 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%