资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27233.34 91.75%
债券 1522.10 5.13%
银行存款和结算备付金 852.03 2.87%
其他资产 73.43 0.25%
资产总值:29680.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 21.20 2487.10 8.43%
源杰科技 688498 1.41 2277.39 7.72%
新易盛 300502 5.58 2169.06 7.36%
太辰光 300570 10.00 2123.50 7.20%
中际旭创 300308 2.55 2061.52 6.99%
德福科技 301511 19.32 1840.20 6.24%
康龙化成 300759 39.42 1772.72 6.01%
药明康德 603259 10.43 1746.18 5.92%
东田微 301183 5.86 1620.99 5.50%
南亚新材 688519 5.87 1601.76 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 74.94%
科学研究和技术服务业 0.47 15.92%
信息技术 0.03 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 3.71 6989.89 7.54%
风华高科 000636 88.41 6386.74 6.89%
新易盛 300502 10.37 6292.16 6.79%
南亚新材 688519 16.45 6250.86 6.74%
中际旭创 300308 4.21 5346.70 5.77%
生益科技 600183 29.14 5052.88 5.45%
精测电子 300567 15.57 4945.03 5.34%
大族数控 301200 13.06 4710.09 5.08%
建滔积层板 01888 52.55 4525.43 4.88%
三环集团 300408 25.98 4335.64 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 79.45%
信息技术 0.46 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.50 1260.82 4.28%
26国债14 1.80 180.21 0.61%
25国债19 0.80 81.07 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1522.10 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%