我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.93 |
-1.51 |
-10.73 |
-706.13 |
-261.86 |
| 本期利润(万元) |
22.49 |
-123.02 |
-128.55 |
-613.97 |
-361.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.32 |
-0.25 |
-0.45 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
-34.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.71 |
0.00 |
244.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316.75 |
299.24 |
299.29 |
1803.95 |
1758.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.51 |
368.97 |
330.16 |
696.84 |
193.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
3555.90 |
4939.16 |
5818.47 |
2613.73 |
2799.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
3555.90 |
4929.02 |
5798.25 |
2613.73 |
2799.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.14 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
5.36 |
7.96 |
3.23 |
3.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.89 |
1.33 |
0.54 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
3883.17 |
5355.13 |
6247.93 |
3555.88 |
3079.17 |
| 负债合计(万元) |
81.16 |
129.81 |
98.12 |
305.25 |
24.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
3802.01 |
5225.32 |
6149.81 |
3250.63 |
3054.20 |
| 未分配利润(万元) |
717.39 |
821.30 |
1707.63 |
1039.27 |
1341.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.20 |
1.18 |
1.46 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
34.97 |
-1661.29 |
-486.04 |
-254.01 |
-12.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.55 |
296.98 |
-97.22 |
-75.81 |
167.47 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
5.00 |
2.92 |
1.47 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
6.24 |
-1357.13 |
-579.16 |
-326.89 |
156.27 |
| 管理人报酬(万元) |
22.81 |
68.60 |
36.29 |
41.76 |
21.16 |
| 托管费(万元) |
3.80 |
11.43 |
6.05 |
6.96 |
3.53 |
| 其它费用(万元) |
3.41 |
1.37 |
1.52 |
1.54 |
2.50 |
| 费用合计(万元) |
31.71 |
95.38 |
50.40 |
52.83 |
28.58 |
| 利润总额(万元) |
-25.47 |
-1452.50 |
-629.56 |
-379.72 |
127.69 |
| 净利润(万元) |
-25.47 |
-1452.50 |
-629.56 |
-379.72 |
127.69 |
