资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4784.40 85.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 764.98 13.63%
其他资产 62.18 1.11%
资产总值:5611.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 16.84 494.09 8.84%
中国太保 601601 13.07 484.77 8.68%
中国平安 601318 7.49 425.28 7.61%
运机集团 001288 11.66 338.72 6.06%
徐工机械 000425 23.22 234.06 4.19%
三一重工 600031 10.62 204.12 3.65%
长城汽车 601633 9.40 193.92 3.47%
洁雅股份 301108 6.29 185.18 3.31%
中微公司 688012 0.59 182.02 3.26%
牧原股份 002714 4.28 178.52 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 41.00%
金融业 0.11 18.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 8.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.97%
农、林、牧、渔业 0.02 3.19%
租赁和商务服务业 0.02 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.64 454.18 6.88%
中国人寿 601628 9.70 441.35 6.69%
中国太保 601601 10.43 437.12 6.62%
牧原股份 002714 8.13 411.22 6.23%
晨光生物 300138 24.81 307.89 4.66%
同力股份 920599 13.91 288.36 4.37%
中天科技 600522 13.51 244.80 3.71%
山推股份 000680 18.89 226.11 3.43%
长城汽车 601633 9.40 212.72 3.22%
洁雅股份 301108 6.11 203.22 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 41.83%
金融业 0.15 23.00%
农、林、牧、渔业 0.04 6.23%
批发和零售业 0.02 2.61%
租赁和商务服务业 0.02 2.46%
采矿业 0.01 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
西子转债 0.57 66.83 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.83 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%