资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3875.35 86.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 582.75 13.06%
其他资产 3.00 0.07%
资产总值:4461.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 14.66 402.56 9.10%
中国太保 601601 13.60 387.87 8.77%
分众传媒 002027 75.33 364.60 8.24%
中国人寿 601628 10.11 357.39 8.08%
徐工机械 000425 30.45 246.34 5.57%
中国东航 600115 62.30 237.36 5.37%
三一重工 600031 13.06 225.68 5.10%
晨光生物 300138 23.59 212.31 4.80%
中国国航 601111 26.96 163.11 3.69%
万华化学 600309 2.13 145.71 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 33.93%
金融业 0.09 20.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 11.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 9.56%
租赁和商务服务业 0.04 8.24%
农、林、牧、渔业 0.01 3.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 16.84 494.09 8.84%
中国太保 601601 13.07 484.77 8.68%
中国平安 601318 7.49 425.28 7.61%
运机集团 001288 11.66 338.72 6.06%
徐工机械 000425 23.22 234.06 4.19%
三一重工 600031 10.62 204.12 3.65%
长城汽车 601633 9.40 193.92 3.47%
洁雅股份 301108 6.29 185.18 3.31%
中微公司 688012 0.59 182.02 3.26%
牧原股份 002714 4.28 178.52 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 41.00%
金融业 0.11 18.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 8.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.97%
农、林、牧、渔业 0.02 3.19%
租赁和商务服务业 0.02 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.66%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
西子转债 0.57 66.83 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 66.83 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%