我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-275.50 |
-324.50 |
-700.23 |
-1565.49 |
-450.07 |
| 本期利润(万元) |
668.01 |
-543.29 |
-334.92 |
-1874.27 |
-677.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-24.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2548.97 |
0.00 |
-1994.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6723.83 |
6137.72 |
6294.42 |
6630.77 |
6819.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.71 |
0.73 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-21.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.34 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1071.31 |
1606.04 |
865.06 |
981.22 |
1452.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5041.24 |
5018.83 |
6783.89 |
8547.35 |
12066.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
4964.50 |
5018.83 |
6783.89 |
8547.35 |
12066.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
76.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.19 |
6.86 |
9.31 |
12.02 |
14.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.14 |
1.55 |
2.00 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
6161.71 |
6666.52 |
7670.08 |
9544.02 |
13538.85 |
| 负债合计(万元) |
23.99 |
35.75 |
75.41 |
54.01 |
53.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
6137.72 |
6630.77 |
7594.67 |
9490.00 |
13485.47 |
| 未分配利润(万元) |
-2548.97 |
-1994.30 |
-1218.87 |
-155.47 |
3401.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
3.37 |
1.77 |
4.93 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-278.78 |
-1434.07 |
-694.40 |
-4695.94 |
-2212.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-218.79 |
-308.78 |
-291.00 |
41.15 |
900.67 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.24 |
1.00 |
6.90 |
3.60 |
| 收入合计(万元) |
-495.37 |
-1738.24 |
-982.63 |
-4642.96 |
-1306.20 |
| 管理人报酬(万元) |
36.73 |
107.88 |
64.05 |
176.49 |
92.50 |
| 托管费(万元) |
6.12 |
17.98 |
10.68 |
29.41 |
15.42 |
| 其它费用(万元) |
5.06 |
10.16 |
5.08 |
17.86 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
47.92 |
136.02 |
79.81 |
223.76 |
117.41 |
| 利润总额(万元) |
-543.29 |
-1874.27 |
-1062.43 |
-4866.72 |
-1423.61 |
| 净利润(万元) |
-543.29 |
-1874.27 |
-1062.43 |
-4866.72 |
-1423.61 |
