资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25418.22 90.99%
债券 1138.97 4.08%
银行存款和结算备付金 1258.05 4.50%
其他资产 119.57 0.43%
资产总值:27934.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥飞数据 300738 91.02 2208.15 8.05%
海光信息 688041 14.39 2033.41 7.41%
腾讯控股 00700 4.29 1967.59 7.17%
光环新网 300383 111.28 1860.60 6.78%
寒武纪 688256 2.77 1725.21 6.29%
中芯国际 00981 38.70 1646.39 6.00%
理想汽车-W 02015 17.84 1630.69 5.95%
科华数据 002335 35.86 1583.22 5.77%
润建股份 002929 29.19 1577.43 5.75%
协创数据 300857 12.92 1507.12 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 31.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 29.67%
非日常生活消费品 0.27 9.79%
通讯业务 0.20 7.17%
信息技术 0.16 6.00%
批发和零售业 0.12 4.36%
租赁和商务服务业 0.11 3.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 43.19 3472.91 10.09%
金盘科技 688676 82.21 3405.29 9.90%
寒武纪 688256 5.04 3314.81 9.63%
生益电子 688183 83.05 3260.59 9.48%
沪电股份 002463 79.22 3141.07 9.13%
新易盛 300502 27.13 3135.51 9.11%
中际旭创 300308 24.72 3053.66 8.87%
德科立 688205 28.83 2623.90 7.62%
三只松鼠 300783 56.64 2088.32 6.07%
海澜之家 600398 185.98 1394.85 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 58.26%
农、林、牧、渔业 0.35 10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 9.66%
批发和零售业 0.21 6.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 9.50 958.18 3.49%
24国债21 1.80 180.78 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1138.97 4.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%