我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.34 |
-779.67 |
-1708.85 |
-5386.86 |
-216.20 |
| 本期利润(万元) |
-75.73 |
2238.01 |
1394.96 |
-5784.46 |
-3482.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.17 |
0.10 |
-0.37 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
-32.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1030.01 |
0.00 |
-967.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14009.81 |
13984.11 |
13862.22 |
13111.92 |
12982.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.04 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
-27.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.37 |
2110.79 |
1739.18 |
5267.26 |
4213.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
23714.42 |
22498.39 |
29701.68 |
32755.58 |
44044.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
22797.52 |
21940.58 |
28171.53 |
32755.58 |
42590.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
916.90 |
557.81 |
1530.15 |
0.00 |
1453.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.40 |
27.56 |
43.16 |
48.32 |
56.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.59 |
7.19 |
8.05 |
9.48 |
| 资产总计(万元) |
25323.78 |
25005.44 |
32055.46 |
38159.36 |
48922.79 |
| 负债合计(万元) |
112.49 |
172.09 |
167.77 |
288.76 |
1038.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
25211.29 |
24833.35 |
31887.68 |
37870.60 |
47884.25 |
| 未分配利润(万元) |
1940.12 |
-2215.61 |
3442.62 |
8098.87 |
16875.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
15.40 |
9.08 |
18.10 |
8.47 |
| 投资收益(万元) |
-1457.31 |
-9357.72 |
-6439.65 |
-1673.02 |
-2063.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5985.21 |
-271.74 |
2604.64 |
-2969.06 |
4250.41 |
| 其它收入(万元) |
36.06 |
71.31 |
25.39 |
230.45 |
150.25 |
| 收入合计(万元) |
4568.55 |
-9542.75 |
-3800.54 |
-4393.53 |
2345.85 |
| 管理人报酬(万元) |
150.89 |
451.06 |
276.86 |
637.86 |
322.18 |
| 托管费(万元) |
25.15 |
75.18 |
46.14 |
106.31 |
53.70 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
19.63 |
11.20 |
19.87 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
231.82 |
663.04 |
398.15 |
912.11 |
459.56 |
| 利润总额(万元) |
4336.73 |
-10205.79 |
-4198.69 |
-5305.64 |
1886.29 |
| 净利润(万元) |
4336.73 |
-10205.79 |
-4198.69 |
-5305.64 |
1886.29 |
