资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 202877.14 83.16%
债券 2640.29 1.08%
银行存款和结算备付金 31743.97 13.01%
其他资产 6701.39 2.75%
资产总值:243962.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 10.64 20076.09 9.24%
中际旭创 300308 13.37 16979.90 7.82%
三环集团 300408 81.04 13525.58 6.23%
杰华特 688141 87.27 13396.27 6.17%
中国巨石 600176 181.17 13203.67 6.08%
兆易创新 603986 16.03 13064.45 6.01%
普冉股份 688766 16.97 13007.36 5.99%
新易盛 300502 20.92 12697.23 5.85%
华正新材 603186 39.19 8830.07 4.07%
生益科技 600183 44.79 7766.59 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.71 76.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 7.95%
信息技术 0.64 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.06%
科学研究和技术服务业 0.44 2.04%
能源 0.32 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.64 3383.30 7.97%
永鼎股份 600105 110.33 3060.69 7.21%
中际旭创 300308 5.22 2972.32 7.01%
中远海能 600026 126.71 2787.62 6.57%
招商轮船 601872 154.08 2520.69 5.94%
源杰科技 688498 2.05 2064.57 4.87%
巨人网络 002558 58.72 1852.03 4.37%
招商南油 601975 341.37 1467.90 3.46%
江丰电子 300666 9.73 1354.61 3.19%
中国神华 601088 28.26 1321.15 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 47.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 15.98%
采矿业 0.51 11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.28%
科学研究和技术服务业 0.09 2.14%
能源 0.06 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.60 1377.17 0.63%
25国债19 12.50 1263.12 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2640.29 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%