资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36640.96 85.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5014.15 11.75%
其他资产 1001.97 2.35%
资产总值:42657.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.64 3383.30 7.97%
永鼎股份 600105 110.33 3060.69 7.21%
中际旭创 300308 5.22 2972.32 7.01%
中远海能 600026 126.71 2787.62 6.57%
招商轮船 601872 154.08 2520.69 5.94%
源杰科技 688498 2.05 2064.57 4.87%
巨人网络 002558 58.72 1852.03 4.37%
招商南油 601975 341.37 1467.90 3.46%
江丰电子 300666 9.73 1354.61 3.19%
中国神华 601088 28.26 1321.15 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 47.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 15.98%
采矿业 0.51 11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.28%
科学研究和技术服务业 0.09 2.14%
能源 0.06 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.20 3964.10 9.97%
中际旭创 300308 6.42 3916.20 9.85%
生益科技 600183 51.41 3671.19 9.24%
源杰科技 688498 4.97 3192.87 8.03%
英维克 002837 18.48 1975.33 4.97%
立讯精密 002475 33.30 1888.44 4.75%
涛涛车业 301345 6.03 1515.46 3.81%
巨人网络 002558 34.86 1509.09 3.80%
鼎泰高科 301377 10.72 1491.15 3.75%
永鼎股份 600105 57.61 1446.01 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 70.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.34%
采矿业 0.18 4.53%
科学研究和技术服务业 0.14 3.58%
金融业 0.10 2.53%
原材料 0.06 1.39%
金融 0.04 1.08%
非日常生活消费品 0.01 0.28%
批发和零售业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.70 1181.81 2.97%
25国债01 9.20 930.26 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2112.08 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%