资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102910.34 83.54%
债券 3915.97 3.18%
银行存款和结算备付金 16061.94 13.04%
其他资产 296.07 0.24%
资产总值:123184.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 80.62 9459.14 8.16%
药明生物 02269 186.05 8951.69 7.72%
松发股份 603268 37.89 8095.58 6.98%
康龙化成 300759 170.25 7656.25 6.61%
药明康德 603259 45.37 7592.22 6.55%
长鑫科技 688825 121.56 6314.45 5.45%
金斯瑞生物科技 01548 157.40 6061.27 5.23%
新易盛 300502 12.67 4928.32 4.25%
中际旭创 300308 6.06 4899.15 4.23%
中远海能 600026 220.24 4528.13 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 48.58%
科学研究和技术服务业 1.82 15.67%
医疗保健 1.50 12.95%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 9.44%
能源 0.22 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 10.64 20076.09 9.24%
中际旭创 300308 13.37 16979.90 7.82%
三环集团 300408 81.04 13525.58 6.23%
杰华特 688141 87.27 13396.27 6.17%
中国巨石 600176 181.17 13203.67 6.08%
兆易创新 603986 16.03 13064.45 6.01%
普冉股份 688766 16.97 13007.36 5.99%
新易盛 300502 20.92 12697.23 5.85%
华正新材 603186 39.19 8830.07 4.07%
生益科技 600183 44.79 7766.59 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.71 76.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 7.95%
信息技术 0.64 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.06%
科学研究和技术服务业 0.44 2.04%
能源 0.32 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 28.59 2897.23 2.50%
26国债01 10.10 1018.74 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3915.97 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%