资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36100.47 90.10%
债券 2112.08 5.27%
银行存款和结算备付金 1637.67 4.09%
其他资产 217.00 0.54%
资产总值:40067.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.20 3964.10 9.97%
中际旭创 300308 6.42 3916.20 9.85%
生益科技 600183 51.41 3671.19 9.24%
源杰科技 688498 4.97 3192.87 8.03%
英维克 002837 18.48 1975.33 4.97%
立讯精密 002475 33.30 1888.44 4.75%
涛涛车业 301345 6.03 1515.46 3.81%
巨人网络 002558 34.86 1509.09 3.80%
鼎泰高科 301377 10.72 1491.15 3.75%
永鼎股份 600105 57.61 1446.01 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 70.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 7.34%
采矿业 0.18 4.53%
科学研究和技术服务业 0.14 3.58%
金融业 0.10 2.53%
原材料 0.06 1.39%
金融 0.04 1.08%
非日常生活消费品 0.01 0.28%
批发和零售业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 62.30 4112.42 8.96%
恺英网络 002517 128.13 3597.89 7.84%
巨人网络 002558 62.22 2811.10 6.13%
立讯精密 002475 42.89 2774.55 6.05%
阿里巴巴-W 09988 16.32 2637.27 5.75%
腾讯控股 00700 3.92 2372.80 5.17%
潮宏基 002345 136.29 1947.58 4.24%
深南电路 002916 8.55 1851.93 4.04%
极兔速递-W 01519 179.54 1603.10 3.49%
生益科技 600183 29.58 1597.91 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 54.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 17.84%
采矿业 0.29 6.41%
非日常生活消费品 0.26 5.75%
通信服务 0.24 5.17%
工业 0.16 3.49%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.70 1181.81 2.97%
25国债01 9.20 930.26 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2112.08 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%