财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18527.52 |
1667.84 |
10355.15 |
11886.92 |
-1613.48 |
| 本期利润(万元) |
35496.88 |
-597.55 |
8934.79 |
11504.93 |
-2906.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.44 |
-0.05 |
0.70 |
0.93 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
85.91 |
0.00 |
49.25 |
0.00 |
-18.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79405.63 |
0.00 |
11204.37 |
0.00 |
71.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.12 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158175.82 |
27146.87 |
22783.18 |
21163.71 |
15474.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.22 |
2.10 |
2.10 |
2.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
101.35 |
0.00 |
59.24 |
0.00 |
-16.96 |
| 累计净值增长率(%) |
322.09 |
0.00 |
109.63 |
0.00 |
9.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28882.66 |
1329.65 |
443.36 |
6046.71 |
1200.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
205517.42 |
38212.54 |
29391.69 |
28933.70 |
23714.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
202877.14 |
36100.47 |
28248.00 |
28933.70 |
22797.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
2640.29 |
2112.08 |
1143.69 |
0.00 |
916.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.77 |
41.07 |
27.75 |
32.82 |
25.40 |
| 应付托管费(万元) |
19.80 |
6.85 |
4.62 |
5.47 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
243962.79 |
40067.21 |
30276.48 |
35986.78 |
25323.78 |
| 负债合计(万元) |
26760.63 |
318.66 |
266.43 |
1574.67 |
112.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
217202.16 |
39748.55 |
30010.05 |
34412.11 |
25211.29 |
| 未分配利润(万元) |
166423.53 |
21150.89 |
3102.93 |
8796.20 |
1940.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.88 |
12.08 |
5.12 |
10.36 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
27590.87 |
22021.46 |
-2683.10 |
451.87 |
-1457.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24856.36 |
-3533.30 |
-3074.41 |
10408.80 |
5985.21 |
| 其它收入(万元) |
130.12 |
294.09 |
54.53 |
60.01 |
36.06 |
| 收入合计(万元) |
52585.24 |
18794.33 |
-5697.87 |
10931.03 |
4568.55 |
| 管理人报酬(万元) |
365.25 |
428.63 |
185.69 |
307.06 |
150.89 |
| 托管费(万元) |
60.88 |
71.44 |
30.95 |
51.18 |
25.15 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
17.59 |
8.74 |
17.36 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
596.29 |
663.05 |
288.38 |
469.66 |
231.82 |
| 利润总额(万元) |
51988.94 |
18131.29 |
-5986.25 |
10461.37 |
4336.73 |
| 净利润(万元) |
51988.94 |
18131.29 |
-5986.25 |
10461.37 |
4336.73 |
