资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41196.66 93.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2879.80 6.53%
其他资产 18.52 0.04%
资产总值:44094.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.75 4096.04 9.31%
东山精密 002384 14.56 3819.82 8.68%
中际旭创 300308 2.92 3708.40 8.43%
芯碁微装 688630 4.39 2414.51 5.49%
源杰科技 688498 1.20 2268.10 5.15%
剑桥科技 603083 8.80 2242.86 5.10%
生益科技 600183 11.55 2002.77 4.55%
欧陆通 300870 5.77 1996.01 4.53%
天孚通信 300394 6.35 1922.62 4.37%
兆易创新 603986 2.07 1687.05 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 93.58%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.49 1987.24 8.38%
新易盛 300502 4.47 1979.49 8.35%
联特科技 301205 5.57 1162.35 4.90%
源杰科技 688498 1.15 1156.26 4.88%
天孚通信 300394 3.78 1140.05 4.81%
汇绿生态 001267 29.70 1121.47 4.73%
东山精密 002384 10.84 1119.77 4.72%
长芯博创 300548 6.88 1053.67 4.44%
长光华芯 688048 5.10 1051.16 4.43%
麦格米特 002851 10.81 1050.73 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 85.53%
建筑业 0.15 6.15%
批发和零售业 0.07 2.99%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
芯海转债 1.99 206.57 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 206.57 0.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%