我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5525.97 |
-5879.39 |
-4288.22 |
2728.75 |
-2369.87 |
| 本期利润(万元) |
11312.86 |
-8590.57 |
-6719.88 |
4548.96 |
-15718.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.12 |
-0.09 |
0.05 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9780.80 |
0.00 |
-1190.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64037.79 |
62023.02 |
63893.70 |
70613.59 |
72295.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.86 |
0.89 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3319.11 |
8851.36 |
220.53 |
231.02 |
736.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
58642.25 |
61199.90 |
105565.06 |
86765.88 |
135296.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
58428.65 |
60961.08 |
105325.06 |
86514.48 |
135296.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
213.60 |
238.82 |
240.00 |
251.39 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.40 |
72.91 |
144.05 |
117.84 |
166.24 |
| 应付托管费(万元) |
10.40 |
12.15 |
24.01 |
19.64 |
27.71 |
| 资产总计(万元) |
62183.86 |
70903.63 |
113539.90 |
92148.83 |
143305.70 |
| 负债合计(万元) |
160.84 |
290.05 |
243.19 |
802.15 |
871.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
62023.02 |
70613.59 |
113296.72 |
91346.68 |
142433.91 |
| 未分配利润(万元) |
-9780.80 |
-1190.23 |
17300.31 |
-4649.72 |
3260.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.48 |
83.84 |
55.47 |
145.68 |
92.20 |
| 投资收益(万元) |
-5467.57 |
4240.43 |
14730.82 |
-24342.40 |
-21977.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2711.18 |
1820.22 |
8130.27 |
-13954.46 |
-10675.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8143.26 |
6144.55 |
22916.56 |
-38151.17 |
-32560.83 |
| 管理人报酬(万元) |
375.67 |
1351.98 |
820.72 |
1822.99 |
1040.09 |
| 托管费(万元) |
62.61 |
225.33 |
136.79 |
303.83 |
173.35 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
18.27 |
9.02 |
22.11 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
447.31 |
1595.58 |
966.53 |
2148.94 |
1225.33 |
| 利润总额(万元) |
-8590.57 |
4548.96 |
21950.03 |
-40300.11 |
-33786.16 |
| 净利润(万元) |
-8590.57 |
4548.96 |
21950.03 |
-40300.11 |
-33786.16 |
