资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29078.45 97.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 656.28 2.19%
其他资产 242.85 0.81%
资产总值:29977.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.33 1673.96 5.60%
药明康德 603259 9.92 1660.01 5.55%
长江电力 600900 57.38 1637.72 5.48%
三环集团 300408 13.45 1578.09 5.28%
美的集团 000333 19.29 1545.13 5.17%
鹏鼎控股 002938 19.08 1517.81 5.08%
牧原股份 002714 34.44 1461.98 4.89%
东材科技 601208 28.81 1389.06 4.65%
源杰科技 688498 0.86 1389.60 4.65%
金字火腿 002515 193.99 1367.63 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 75.76%
科学研究和技术服务业 0.27 9.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 6.79%
农、林、牧、渔业 0.15 4.89%
采矿业 0.02 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 14.40 3777.84 9.46%
海大集团 002311 53.98 2408.05 6.03%
春风动力 603129 9.22 2358.48 5.91%
江苏银行 600919 215.92 2327.62 5.83%
美的集团 000333 30.33 2290.82 5.74%
贵州茅台 600519 1.92 2277.92 5.71%
长江电力 600900 73.63 1948.99 4.88%
民爆光电 301362 10.34 1901.36 4.76%
江苏金租 600901 321.07 1846.15 4.63%
莱特光电 688150 26.18 1796.69 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 66.83%
金融业 0.42 10.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.92%
科学研究和技术服务业 0.10 2.56%
采矿业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.81 81.10 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.10 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%