资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20972.54 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 230.30 1.08%
其他资产 48.52 0.23%
资产总值:21251.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 11.33 1899.06 8.97%
源杰科技 688498 1.84 1848.00 8.73%
新易盛 300502 3.72 1646.48 7.78%
中微公司 688012 5.16 1580.92 7.47%
伟测科技 688372 11.55 1475.74 6.97%
永鼎股份 600105 50.81 1409.47 6.66%
长芯博创 300548 8.96 1372.22 6.48%
东材科技 601208 45.48 1334.84 6.31%
延江股份 300658 56.97 1309.08 6.18%
东山精密 002384 11.98 1237.53 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 86.11%
科学研究和技术服务业 0.15 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.90%
批发和零售业 0.06 2.75%
采矿业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 25.33 1928.99 9.24%
胜宏科技 300476 6.36 1829.01 8.76%
新易盛 300502 4.24 1826.07 8.75%
芯源微 688037 10.54 1564.70 7.49%
中际旭创 300308 2.47 1506.70 7.22%
纳芯微 688052 9.01 1424.49 6.82%
南芯科技 688484 34.94 1420.55 6.80%
中微公司 688012 4.42 1254.03 6.01%
寒武纪 688256 0.83 1124.43 5.39%
伟测科技 688372 9.74 1063.08 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 59.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 19.02%
采矿业 0.20 9.40%
科学研究和技术服务业 0.11 5.11%
批发和零售业 0.10 4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.81 81.10 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.10 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%