资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33877.07 84.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6432.75 15.95%
其他资产 9.90 0.02%
资产总值:40319.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 14.40 3777.84 9.46%
海大集团 002311 53.98 2408.05 6.03%
春风动力 603129 9.22 2358.48 5.91%
江苏银行 600919 215.92 2327.62 5.83%
美的集团 000333 30.33 2290.82 5.74%
贵州茅台 600519 1.92 2277.92 5.71%
长江电力 600900 73.63 1948.99 4.88%
民爆光电 301362 10.34 1901.36 4.76%
江苏金租 600901 321.07 1846.15 4.63%
莱特光电 688150 26.18 1796.69 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 66.83%
金融业 0.42 10.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 4.92%
科学研究和技术服务业 0.10 2.56%
采矿业 0.00 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 11.33 1899.06 8.97%
源杰科技 688498 1.84 1848.00 8.73%
新易盛 300502 3.72 1646.48 7.78%
中微公司 688012 5.16 1580.92 7.47%
伟测科技 688372 11.55 1475.74 6.97%
永鼎股份 600105 50.81 1409.47 6.66%
长芯博创 300548 8.96 1372.22 6.48%
东材科技 601208 45.48 1334.84 6.31%
延江股份 300658 56.97 1309.08 6.18%
东山精密 002384 11.98 1237.53 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 86.11%
科学研究和技术服务业 0.15 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.90%
批发和零售业 0.06 2.75%
采矿业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.81 81.10 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.10 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%