我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5774.08 |
-260.35 |
-225.88 |
-23564.62 |
-14525.26 |
| 本期利润(万元) |
29.46 |
-4903.27 |
-2185.23 |
-21474.01 |
-12635.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.85 |
0.00 |
-30.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15683.92 |
0.00 |
-10780.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28485.60 |
28456.14 |
31174.17 |
33359.40 |
38561.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.64 |
0.71 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
-26.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.53 |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.07 |
2746.70 |
5247.95 |
15015.02 |
5414.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
28100.00 |
28879.91 |
76114.86 |
63945.65 |
166634.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
28100.00 |
28879.91 |
76114.86 |
57861.30 |
135015.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6084.35 |
31618.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.47 |
22.19 |
56.79 |
61.09 |
138.52 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
5.55 |
14.20 |
15.27 |
34.63 |
| 资产总计(万元) |
28530.53 |
33511.28 |
84684.26 |
97500.36 |
216937.34 |
| 负债合计(万元) |
74.40 |
151.88 |
3263.98 |
8781.30 |
810.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
28456.14 |
33359.40 |
81420.28 |
88719.06 |
216126.66 |
| 未分配利润(万元) |
-15683.92 |
-10780.65 |
-5370.54 |
1928.23 |
28804.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
49.00 |
25.65 |
421.11 |
252.31 |
| 投资收益(万元) |
-101.07 |
-22886.06 |
-6264.41 |
-17433.83 |
-2708.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4642.92 |
2090.61 |
-602.54 |
-15782.48 |
-17614.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4741.69 |
-20746.45 |
-6841.29 |
-32795.04 |
-20070.63 |
| 管理人报酬(万元) |
122.70 |
568.85 |
357.65 |
1427.53 |
857.94 |
| 托管费(万元) |
30.67 |
142.21 |
89.41 |
356.88 |
214.49 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.50 |
10.41 |
22.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
161.58 |
727.56 |
457.48 |
1806.42 |
1083.34 |
| 利润总额(万元) |
-4903.27 |
-21474.01 |
-7298.78 |
-34601.46 |
-21153.97 |
| 净利润(万元) |
-4903.27 |
-21474.01 |
-7298.78 |
-34601.46 |
-21153.97 |
