财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9758.27 |
6817.17 |
661.77 |
683.58 |
-6805.50 |
| 本期利润(万元) |
12008.30 |
8512.53 |
4086.88 |
230.81 |
-6919.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.29 |
0.14 |
0.01 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.95 |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
-25.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1272.52 |
0.00 |
-11303.73 |
0.00 |
-12084.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20879.54 |
30078.40 |
21565.87 |
17709.80 |
17478.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
0.73 |
0.60 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
71.80 |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
-21.78 |
| 累计净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
-27.05 |
0.00 |
-40.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
384.07 |
307.18 |
181.65 |
332.07 |
2746.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
20459.85 |
21103.24 |
17409.29 |
28100.00 |
28879.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
20459.85 |
21000.74 |
17409.29 |
28100.00 |
28879.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
102.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.00 |
13.10 |
12.00 |
19.47 |
22.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
3.27 |
3.00 |
4.87 |
5.55 |
| 资产总计(万元) |
20936.06 |
22065.66 |
17678.49 |
28530.53 |
33511.28 |
| 负债合计(万元) |
56.52 |
499.79 |
199.50 |
74.40 |
151.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
20879.54 |
21565.87 |
17478.99 |
28456.14 |
33359.40 |
| 未分配利润(万元) |
323.18 |
-7997.30 |
-12084.18 |
-15683.92 |
-10780.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
0.73 |
12.56 |
2.30 |
49.00 |
| 投资收益(万元) |
9989.42 |
759.55 |
-6530.47 |
-101.07 |
-22886.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2250.03 |
3425.11 |
-113.83 |
-4642.92 |
2090.61 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
12242.62 |
4185.39 |
-6631.73 |
-4741.69 |
-20746.45 |
| 管理人报酬(万元) |
175.06 |
72.66 |
217.69 |
122.70 |
568.85 |
| 托管费(万元) |
43.76 |
18.17 |
54.42 |
30.67 |
142.21 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
7.69 |
15.50 |
8.20 |
16.50 |
| 费用合计(万元) |
234.32 |
98.51 |
287.61 |
161.58 |
727.56 |
| 利润总额(万元) |
12008.30 |
4086.88 |
-6919.33 |
-4903.27 |
-21474.01 |
| 净利润(万元) |
12008.30 |
4086.88 |
-6919.33 |
-4903.27 |
-21474.01 |
