我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90013.03 84.46%
债券 1349.22 1.27%
银行存款和结算备付金 14092.86 13.22%
其他资产 1124.43 1.06%
资产总值:106579.54万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 154.61 6741.04 6.35%
九号公司 689009 121.15 4459.44 4.20%
纳思达 002180 163.40 4317.03 4.07%
瀚蓝环境 600323 197.48 4127.33 3.89%
山东黄金 600547 134.96 3695.20 3.48%
龙净环保 600388 308.93 3586.68 3.38%
九丰能源 605090 122.54 3553.66 3.35%
中金黄金 600489 230.77 3415.37 3.22%
瑞丰新材 300910 77.13 3372.17 3.18%
TCL科技 000100 769.99 3326.36 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.40 50.94%
采矿业 1.17 11.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00 9.39%
农、林、牧、渔业 0.76 7.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.43 4.09%
批发和零售业 0.16 1.52%
租赁和商务服务业 0.07 0.66%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 1756.10 8200.99 7.23%
江铃汽车 000550 205.11 6192.27 5.46%
山东黄金 600547 215.19 6074.81 5.36%
电连技术 300679 113.81 4576.31 4.04%
株冶集团 600961 365.58 4350.40 3.84%
中金黄金 600489 316.69 4183.47 3.69%
华菱钢铁 000932 790.57 4182.12 3.69%
金山办公 688111 12.35 3594.90 3.17%
易普力 002096 314.82 3510.24 3.10%
西部材料 002149 220.99 3458.44 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.30 64.37%
采矿业 1.21 10.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.65%
科学研究和技术服务业 0.16 1.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.06%
农、林、牧、渔业 0.03 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
西子转债 11.94 1349.22 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1349.22 1.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%