财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)_资产配置

财通资管均衡价值一年持有期混合009950CAITONG ASSET MANAGEMENT EQUILIBRIUM VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	76918.30	91.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6872.09	8.20%
其他资产	53.66	0.06%

资产总值：83844.05万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	285.36	7835.94	9.44%
中国太保	601601	258.80	7380.98	8.89%
分众传媒	002027	1430.63	6924.25	8.34%
中国人寿	601628	194.05	6859.70	8.26%
三一重工	600031	281.47	4863.80	5.86%
徐工机械	000425	576.87	4666.88	5.62%
中国东航	600115	1186.95	4522.28	5.45%
晨光生物	300138	484.62	4361.62	5.25%
万华化学	600309	58.83	4024.22	4.85%
中国国航	601111	566.32	3426.24	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	36.95%
金融业	1.77	21.38%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	12.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	9.90%
租赁和商务服务业	0.69	8.34%
农、林、牧、渔业	0.24	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.85%
采矿业	0.01	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	288.05	8451.34	8.32%
中国太保	601601	219.75	8150.53	8.02%
中国平安	601318	128.79	7312.70	7.20%
运机集团	001288	249.35	7243.62	7.13%
徐工机械	000425	437.86	4413.63	4.34%
牧原股份	002714	99.88	4165.82	4.10%
三一重工	600031	192.95	3708.50	3.65%
中微公司	688012	12.01	3679.38	3.62%
长城汽车	601633	158.06	3260.78	3.21%
洁雅股份	301108	110.86	3263.57	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	44.98%
金融业	1.82	17.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	9.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.85	8.32%
农、林、牧、渔业	0.42	4.10%
租赁和商务服务业	0.35	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.58%
采矿业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	113.78	7782.55	6.72%
牧原股份	002714	144.56	7311.64	6.32%
中国太保	601601	172.83	7243.31	6.26%
中国人寿	601628	152.01	6916.27	5.98%
晨光生物	300138	452.27	5612.72	4.85%
同力股份	920599	241.52	5006.61	4.33%
中天科技	600522	235.86	4273.72	3.69%
山推股份	000680	327.64	3921.85	3.39%
长城汽车	601633	158.06	3576.90	3.09%
洁雅股份	301108	106.36	3537.57	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.74	40.96%
金融业	2.51	21.70%
农、林、牧、渔业	0.73	6.32%
批发和零售业	0.29	2.55%
租赁和商务服务业	0.29	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.78%
采矿业	0.20	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长久物流	603569	1148.80	10143.90	8.58%
中国国航	601111	983.00	7775.53	6.58%
牧原股份	002714	116.69	6184.35	5.23%
华夏航空	002928	599.28	6004.79	5.08%
晨光生物	300138	361.71	4742.07	4.01%
西子洁能	002534	246.06	4170.65	3.53%
洁雅股份	301108	126.89	4132.74	3.50%
山东黄金	600547	100.13	3938.23	3.33%
长城汽车	601633	155.00	3813.00	3.23%
顺络电子	002138	105.20	3698.83	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	40.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	23.70%
农、林、牧、渔业	0.62	5.23%
租赁和商务服务业	0.47	3.96%
采矿业	0.39	3.33%
房地产业	0.33	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.95%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	10.03	1182.55	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1182.55	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。