财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)_资产配置

财通资管均衡价值一年持有期混合009950CAITONG ASSET MANAGEMENT EQUILIBRIUM VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74507.50	84.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13774.36	15.57%
其他资产	175.46	0.20%

资产总值：88457.32万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	249.61	7752.89	8.79%
瀚蓝环境	600323	254.44	7500.84	8.50%
晨光生物	300138	644.85	7190.12	8.15%
中信证券	600030	259.80	6718.43	7.62%
三一重工	600031	342.12	5983.68	6.78%
中航沈飞	600760	95.95	4186.49	4.75%
康农种业	920403	205.46	3981.74	4.51%
分众传媒	002027	697.78	3300.50	3.74%
中国东航	600115	963.30	3275.22	3.71%
盐田港	000088	620.97	2893.72	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	30.55%
金融业	1.57	17.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	10.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.75	8.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	7.54%
农、林、牧、渔业	0.47	5.32%
租赁和商务服务业	0.33	3.74%
采矿业	0.05	0.61%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	285.36	7835.94	9.44%
中国太保	601601	258.80	7380.98	8.89%
分众传媒	002027	1430.63	6924.25	8.34%
中国人寿	601628	194.05	6859.70	8.26%
三一重工	600031	281.47	4863.80	5.86%
徐工机械	000425	576.87	4666.88	5.62%
中国东航	600115	1186.95	4522.28	5.45%
晨光生物	300138	484.62	4361.62	5.25%
万华化学	600309	58.83	4024.22	4.85%
中国国航	601111	566.32	3426.24	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.07	36.95%
金融业	1.77	21.38%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	12.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.82	9.90%
租赁和商务服务业	0.69	8.34%
农、林、牧、渔业	0.24	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.85%
采矿业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	288.05	8451.34	8.32%
中国太保	601601	219.75	8150.53	8.02%
中国平安	601318	128.79	7312.70	7.20%
运机集团	001288	249.35	7243.62	7.13%
徐工机械	000425	437.86	4413.63	4.34%
牧原股份	002714	99.88	4165.82	4.10%
三一重工	600031	192.95	3708.50	3.65%
中微公司	688012	12.01	3679.38	3.62%
洁雅股份	301108	110.86	3263.57	3.21%
长城汽车	601633	158.06	3260.78	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	44.98%
金融业	1.82	17.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	9.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.85	8.32%
农、林、牧、渔业	0.42	4.10%
租赁和商务服务业	0.35	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.58%
采矿业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	113.78	7782.55	6.72%
牧原股份	002714	144.56	7311.64	6.32%
中国太保	601601	172.83	7243.31	6.26%
中国人寿	601628	152.01	6916.27	5.98%
晨光生物	300138	452.27	5612.72	4.85%
同力股份	920599	241.52	5006.61	4.33%
中天科技	600522	235.86	4273.72	3.69%
山推股份	000680	327.64	3921.85	3.39%
长城汽车	601633	158.06	3576.90	3.09%
洁雅股份	301108	106.36	3537.57	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.74	40.96%
金融业	2.51	21.70%
农、林、牧、渔业	0.73	6.32%
批发和零售业	0.29	2.55%
租赁和商务服务业	0.29	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.78%
采矿业	0.20	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
西子转债	10.03	1182.55	1.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1182.55	1.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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