财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3210.95 |
7300.69 |
32903.24 |
13711.51 |
12329.94 |
| 本期利润(万元) |
-11885.61 |
-3493.49 |
31395.03 |
18899.37 |
8845.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
0.24 |
0.14 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.34 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
8.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15037.08 |
0.00 |
-3837.96 |
0.00 |
-27963.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83017.80 |
101628.54 |
115749.65 |
118169.00 |
107330.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.93 |
0.97 |
0.94 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.53 |
0.00 |
32.72 |
0.00 |
8.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.34 |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-20.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6494.42 |
24503.85 |
24742.14 |
11857.29 |
13644.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
76918.30 |
91257.02 |
82716.07 |
96207.73 |
91362.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
76918.30 |
91257.02 |
82716.07 |
96207.73 |
90013.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1349.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.12 |
117.47 |
104.52 |
110.72 |
107.85 |
| 应付托管费(万元) |
14.69 |
19.58 |
17.42 |
18.45 |
17.98 |
| 资产总计(万元) |
83844.05 |
117020.74 |
107988.08 |
108646.16 |
106579.54 |
| 负债合计(万元) |
826.25 |
1271.09 |
657.40 |
1454.36 |
480.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
83017.80 |
115749.65 |
107330.68 |
107191.80 |
106098.74 |
| 未分配利润(万元) |
-15037.08 |
-3837.96 |
-27963.02 |
-39785.42 |
-55588.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.57 |
67.41 |
31.10 |
58.50 |
26.52 |
| 投资收益(万元) |
3928.73 |
34392.71 |
13039.96 |
-60868.11 |
-66687.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15096.56 |
-1508.21 |
-3483.98 |
59121.91 |
52862.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11146.26 |
32951.91 |
9587.08 |
-1687.69 |
-13798.57 |
| 管理人报酬(万元) |
625.78 |
1318.61 |
627.31 |
1312.01 |
668.94 |
| 托管费(万元) |
104.30 |
219.77 |
104.55 |
218.67 |
111.49 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.51 |
9.26 |
18.45 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
739.34 |
1556.88 |
741.12 |
1549.13 |
790.73 |
| 利润总额(万元) |
-11885.61 |
31395.03 |
8845.96 |
-3236.83 |
-14589.30 |
| 净利润(万元) |
-11885.61 |
31395.03 |
8845.96 |
-3236.83 |
-14589.30 |
