我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5767.99 |
-67451.62 |
-66693.48 |
-20485.67 |
-8109.46 |
| 本期利润(万元) |
11642.74 |
-14589.30 |
-11006.16 |
-44089.35 |
-20681.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55588.31 |
0.00 |
-44978.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114148.42 |
106098.74 |
113377.65 |
128597.92 |
155061.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.66 |
0.68 |
0.74 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
-25.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.38 |
0.00 |
-25.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13644.78 |
7007.56 |
12433.17 |
11215.21 |
12633.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
91362.25 |
120788.23 |
171028.38 |
199775.12 |
225787.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
90013.03 |
120788.23 |
171028.38 |
199775.12 |
225787.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1349.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.85 |
132.61 |
230.08 |
272.35 |
276.82 |
| 应付托管费(万元) |
17.98 |
22.10 |
38.35 |
45.39 |
46.14 |
| 资产总计(万元) |
106579.54 |
128926.41 |
184977.89 |
211307.86 |
238641.32 |
| 负债合计(万元) |
480.80 |
328.48 |
1434.43 |
417.71 |
762.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
106098.74 |
128597.92 |
183543.45 |
210890.15 |
237879.04 |
| 未分配利润(万元) |
-55588.31 |
-44978.19 |
-5903.79 |
-2030.13 |
19982.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.52 |
43.57 |
23.87 |
56.20 |
33.65 |
| 投资收益(万元) |
-66687.41 |
-17567.92 |
3331.76 |
-13501.19 |
-11945.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52862.32 |
-23603.68 |
-4308.69 |
-38718.44 |
-20195.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13798.57 |
-41128.02 |
-953.06 |
-52163.43 |
-32106.84 |
| 管理人报酬(万元) |
668.94 |
2520.38 |
1535.18 |
3252.95 |
1639.51 |
| 托管费(万元) |
111.49 |
420.06 |
255.86 |
542.16 |
273.25 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.89 |
10.50 |
22.16 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
790.73 |
2961.33 |
1801.54 |
3817.28 |
1924.90 |
| 利润总额(万元) |
-14589.30 |
-44089.35 |
-2754.60 |
-55980.71 |
-34031.74 |
| 净利润(万元) |
-14589.30 |
-44089.35 |
-2754.60 |
-55980.71 |
-34031.74 |
