资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51478.92 90.00%
债券 2709.90 4.74%
银行存款和结算备付金 2969.58 5.19%
其他资产 37.72 0.07%
资产总值:57196.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 21.85 5491.34 9.89%
先声药业 02096 414.60 4482.47 8.07%
康哲药业 00867 346.65 4039.04 7.27%
新易盛 300502 8.62 3714.19 6.69%
倍杰特 300774 188.74 3586.06 6.46%
金斯瑞生物科技 01548 306.60 3439.44 6.19%
铜冠铜箔 301217 100.14 3432.80 6.18%
景旺电子 603228 40.44 2955.76 5.32%
百通能源 001376 158.96 2676.89 4.82%
诺邦股份 603238 149.38 2632.10 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.61 46.92%
医疗保健 1.52 27.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 6.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.20%
采矿业 0.14 2.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康哲药业 00867 442.80 5655.70 9.70%
先声药业 02096 414.60 4769.37 8.18%
延江股份 300658 520.34 4735.14 8.12%
金斯瑞生物科技 01548 306.60 4680.26 8.03%
吉贝尔 688566 123.92 4422.57 7.58%
百济神州 06160 20.85 3906.11 6.70%
热景生物 688068 18.45 3135.47 5.38%
塞力医疗 603716 122.82 3054.60 5.24%
华纳药厂 688799 46.38 2652.13 4.55%
柳药集团 603368 135.49 2533.66 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.27 38.88%
制造业 1.73 29.69%
批发和零售业 0.56 9.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.26 4.39%
工业 0.11 1.95%
采矿业 0.06 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 26.80 2709.90 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2709.90 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%