资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46900.95 85.88%
债券 1715.10 3.14%
银行存款和结算备付金 2792.90 5.11%
其他资产 3204.69 5.87%
资产总值:54613.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞可达 688800 93.21 4590.68 8.43%
三诺生物 300298 167.44 3983.40 7.32%
新易盛 300502 37.35 3664.86 6.73%
金斯瑞生物科技 01548 306.60 3497.13 6.42%
隆鑫通用 603766 281.83 3255.14 5.98%
玉龙股份 601028 224.57 2881.21 5.29%
金诚信 603979 66.62 2644.81 4.86%
艾迪药业 688488 245.48 2489.18 4.57%
腾讯控股 00700 5.03 2306.99 4.24%
海光信息 688041 15.74 2224.74 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.17 58.26%
采矿业 0.55 10.15%
医疗保健 0.45 8.34%
通讯业务 0.23 4.24%
非日常生活消费品 0.14 2.56%
日常消费品 0.13 2.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 41.28 4771.23 8.62%
三诺生物 300298 175.66 4533.78 8.19%
春风动力 603129 25.51 4006.79 7.24%
艾迪药业 688488 468.11 3679.37 6.65%
中际旭创 300308 22.96 2836.04 5.12%
金斯瑞生物科技 01548 306.60 2793.81 5.05%
瑞可达 688800 53.66 2689.15 4.86%
玉龙股份 601028 225.94 2589.27 4.68%
锦泓集团 603518 251.71 2466.73 4.46%
南极电商 002127 523.38 2302.87 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 65.56%
医疗保健 0.55 9.92%
采矿业 0.26 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.32%
租赁和商务服务业 0.23 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.01%
通讯业务 0.05 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 16.90 1715.10 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1715.10 3.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%