我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.32 |
-419.64 |
-199.80 |
-443.48 |
-107.68 |
| 本期利润(万元) |
200.81 |
-229.86 |
-197.76 |
-408.85 |
-324.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1487.18 |
0.00 |
-1395.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2244.41 |
2097.12 |
2178.19 |
2538.58 |
2601.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.59 |
0.59 |
0.65 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-13.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.49 |
0.00 |
-35.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4494.91 |
4040.59 |
5767.26 |
4405.63 |
4999.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
54214.25 |
62989.63 |
73988.72 |
79008.19 |
102731.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
54214.25 |
62989.63 |
73988.72 |
76882.68 |
102731.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2125.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.85 |
69.47 |
101.22 |
113.02 |
124.35 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
11.58 |
16.87 |
18.84 |
20.72 |
| 资产总计(万元) |
58970.62 |
68372.13 |
80758.84 |
88818.85 |
108643.79 |
| 负债合计(万元) |
234.23 |
1038.51 |
281.57 |
1643.52 |
377.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
58736.40 |
67333.63 |
80477.27 |
87175.34 |
108266.55 |
| 未分配利润(万元) |
-39059.79 |
-34720.63 |
-28333.60 |
-28048.20 |
-11296.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.88 |
25.05 |
13.94 |
103.63 |
88.55 |
| 投资收益(万元) |
-10805.68 |
-9798.68 |
-1710.99 |
-14427.48 |
-9885.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5186.27 |
907.71 |
847.76 |
-6690.44 |
5326.38 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.60 |
0.54 |
2.82 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
-5608.44 |
-8865.32 |
-848.75 |
-21011.47 |
-4470.00 |
| 管理人报酬(万元) |
359.96 |
1112.34 |
663.31 |
1514.15 |
778.19 |
| 托管费(万元) |
59.99 |
185.39 |
110.55 |
252.36 |
129.70 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.18 |
10.77 |
22.32 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
437.19 |
1339.19 |
798.09 |
1820.33 |
935.34 |
| 利润总额(万元) |
-6045.62 |
-10204.51 |
-1646.84 |
-22831.80 |
-5405.33 |
| 净利润(万元) |
-6045.62 |
-10204.51 |
-1646.84 |
-22831.80 |
-5405.33 |
