财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-58.30 |
50.40 |
274.84 |
82.83 |
39.39 |
| 本期利润(万元) |
357.76 |
-88.15 |
412.77 |
266.75 |
106.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
0.14 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.14 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
5.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-724.72 |
0.00 |
-744.35 |
0.00 |
-1129.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2114.60 |
1692.96 |
1981.04 |
2023.28 |
1875.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.69 |
0.73 |
0.71 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
20.46 |
0.00 |
23.55 |
0.00 |
5.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.22 |
0.00 |
-27.13 |
0.00 |
-37.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.59 |
2748.06 |
2390.20 |
4288.24 |
4494.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
54603.19 |
54188.81 |
51613.25 |
51896.23 |
54214.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
51982.22 |
51478.92 |
49067.74 |
51396.86 |
54214.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
2620.97 |
2709.90 |
2545.51 |
499.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.92 |
57.47 |
55.96 |
59.45 |
58.85 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
9.58 |
9.33 |
9.91 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
55129.59 |
57196.10 |
56431.29 |
56451.79 |
58970.62 |
| 负债合计(万元) |
248.28 |
1647.43 |
936.64 |
1084.41 |
234.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
54881.30 |
55548.68 |
55494.65 |
55367.38 |
58736.40 |
| 未分配利润(万元) |
-5103.35 |
-17858.06 |
-30454.75 |
-35726.25 |
-39059.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
12.65 |
7.92 |
20.25 |
10.88 |
| 投资收益(万元) |
-1134.61 |
8950.31 |
1779.08 |
-6667.84 |
-10805.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11342.46 |
4606.79 |
1950.80 |
2175.90 |
5186.27 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
3.52 |
0.24 |
0.35 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
10212.94 |
13573.27 |
3738.03 |
-4471.35 |
-5608.44 |
| 管理人报酬(万元) |
307.25 |
683.63 |
325.75 |
704.12 |
359.96 |
| 托管费(万元) |
51.21 |
113.94 |
54.29 |
117.35 |
59.99 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
17.97 |
8.68 |
17.07 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
374.17 |
831.26 |
396.07 |
855.46 |
437.19 |
| 利润总额(万元) |
9838.78 |
12742.01 |
3341.96 |
-5326.81 |
-6045.62 |
| 净利润(万元) |
9838.78 |
12742.01 |
3341.96 |
-5326.81 |
-6045.62 |
