资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6952.31 33.84%
债券 13104.57 63.79%
银行存款和结算备付金 485.07 2.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20541.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1432.27 6.98%
福耀玻璃 600660 9.67 626.33 3.05%
伊利股份 600887 21.12 604.03 2.95%
招商银行 600036 13.37 562.88 2.74%
中国平安 601318 7.46 510.26 2.49%
恒瑞医药 600276 6.70 398.88 1.94%
万华化学 600309 5.08 389.53 1.90%
兴业银行 601166 16.97 357.39 1.74%
中微公司 688012 1.00 283.98 1.38%
海螺水泥 600585 7.30 159.58 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 21.52%
金融业 0.16 7.82%
科学研究和技术服务业 0.02 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.69%
房地产业 0.01 0.57%
批发和零售业 0.01 0.56%
采矿业 0.01 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.04 1501.75 6.91%
福耀玻璃 600660 9.67 709.87 3.26%
伊利股份 600887 21.12 576.15 2.65%
招商银行 600036 13.37 540.28 2.48%
恒瑞医药 600276 6.70 479.10 2.20%
中国平安 601318 7.46 411.12 1.89%
万华化学 600309 5.08 338.23 1.56%
兴业银行 601166 16.97 336.85 1.55%
中微公司 688012 1.00 299.23 1.38%
药明康德 603259 1.62 181.49 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 21.09%
金融业 0.14 6.67%
科学研究和技术服务业 0.03 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.99%
房地产业 0.02 0.70%
批发和零售业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 70.00 8011.70 39.07%
24附息国债18 20.00 2030.47 9.90%
24特别国债06 20.00 1950.26 9.51%
25农发01 10.00 1011.54 4.93%
25国债13 1.00 100.60 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12093.03 58.97%
金融债券 1011.54 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%