我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.14 |
-81.47 |
-3.04 |
388.60 |
106.88 |
| 本期利润(万元) |
861.96 |
-49.66 |
151.27 |
-157.67 |
106.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1352.14 |
0.00 |
-1302.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17757.41 |
16897.83 |
17099.07 |
16953.84 |
17175.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1033.93 |
1023.58 |
2097.17 |
2105.51 |
2053.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
15555.60 |
17485.33 |
14578.26 |
15968.12 |
31220.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6136.51 |
6279.52 |
6407.03 |
6780.35 |
6900.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
9419.09 |
11205.81 |
8171.23 |
9187.77 |
24319.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.72 |
11.00 |
10.80 |
12.85 |
16.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.83 |
1.80 |
2.14 |
2.70 |
| 资产总计(万元) |
21693.61 |
21768.59 |
21942.03 |
25313.91 |
33279.05 |
| 负债合计(万元) |
25.81 |
33.91 |
28.21 |
41.46 |
35.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
21667.79 |
21734.68 |
21913.82 |
25272.45 |
33243.90 |
| 未分配利润(万元) |
-1685.79 |
-1629.92 |
-1502.52 |
-1660.18 |
-1280.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.57 |
111.38 |
72.18 |
38.17 |
8.42 |
| 投资收益(万元) |
-19.15 |
636.75 |
340.49 |
-718.20 |
-1074.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.66 |
-698.11 |
-344.31 |
-1075.70 |
-88.48 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
55.19 |
50.02 |
68.36 |
-1755.63 |
-1154.03 |
| 管理人报酬(万元) |
65.19 |
139.80 |
73.45 |
187.67 |
108.46 |
| 托管费(万元) |
10.87 |
23.30 |
12.24 |
31.28 |
18.08 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
20.12 |
11.67 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
111.80 |
238.83 |
126.92 |
317.86 |
182.17 |
| 利润总额(万元) |
-56.61 |
-188.81 |
-58.55 |
-2073.49 |
-1336.21 |
| 净利润(万元) |
-56.61 |
-188.81 |
-58.55 |
-2073.49 |
-1336.21 |
