财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.17 |
-47.67 |
107.20 |
29.40 |
2.96 |
| 本期利润(万元) |
-234.68 |
-126.37 |
-254.88 |
-51.40 |
-16.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1005.45 |
0.00 |
-770.82 |
0.00 |
-532.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19249.79 |
19357.95 |
19486.09 |
19674.34 |
19733.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.20 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.96 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
-2.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.49 |
485.07 |
976.66 |
1024.56 |
1033.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
14530.62 |
20056.87 |
20846.03 |
17897.12 |
15555.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
6350.39 |
6952.31 |
6465.92 |
6981.35 |
6136.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
8180.23 |
13104.57 |
14380.11 |
10915.77 |
9419.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.97 |
10.47 |
10.75 |
11.51 |
10.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
1.74 |
1.79 |
1.92 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
20287.08 |
20541.95 |
21834.52 |
22827.08 |
21693.61 |
| 负债合计(万元) |
24.96 |
33.61 |
26.55 |
36.46 |
25.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
20262.12 |
20508.34 |
21807.97 |
22790.63 |
21667.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1042.09 |
-796.63 |
-562.25 |
-542.96 |
-1685.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.39 |
11.82 |
8.47 |
53.23 |
33.57 |
| 投资收益(万元) |
0.39 |
342.19 |
112.87 |
377.47 |
-19.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.69 |
-436.30 |
-75.31 |
880.57 |
40.66 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-135.89 |
-82.29 |
46.03 |
1311.41 |
55.19 |
| 管理人报酬(万元) |
60.91 |
128.28 |
63.30 |
131.69 |
65.19 |
| 托管费(万元) |
10.15 |
21.38 |
10.55 |
21.95 |
10.87 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
19.22 |
9.55 |
19.22 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
109.60 |
230.60 |
112.85 |
225.78 |
111.80 |
| 利润总额(万元) |
-245.49 |
-312.88 |
-66.83 |
1085.64 |
-56.61 |
| 净利润(万元) |
-245.49 |
-312.88 |
-66.83 |
1085.64 |
-56.61 |
