资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11183.49 90.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1101.43 8.94%
其他资产 32.44 0.26%
资产总值:12317.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 6.73 1126.20 9.20%
泰格医药 300347 18.35 1071.64 8.76%
百奥赛图 688796 7.94 1007.04 8.23%
凯莱英 002821 4.86 917.45 7.50%
普洛药业 000739 27.66 767.29 6.27%
康龙化成 300759 16.98 763.59 6.24%
甘李药业 603087 8.72 674.93 5.51%
九洲药业 603456 38.58 646.22 5.28%
百济神州 688235 2.30 609.28 4.98%
皓元医药 688131 6.04 601.11 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 49.71%
科学研究和技术服务业 0.49 40.03%
批发和零售业 0.02 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百奥赛图 688796 10.14 1108.94 9.06%
药明康德 603259 8.67 1079.50 8.82%
泰格医药 300347 22.28 1069.44 8.74%
凯莱英 002821 5.41 877.07 7.17%
皓元医药 688131 6.87 649.45 5.31%
百普赛斯 301080 12.26 588.48 4.81%
荣昌生物 688331 4.01 522.08 4.27%
科伦药业 002422 13.54 521.56 4.26%
可孚医疗 301087 10.56 503.18 4.11%
花园生物 300401 18.83 412.19 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 52.15%
科学研究和技术服务业 0.50 40.81%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
乐普转2 4.00 425.00 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 425.00 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%