资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11965.31 79.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2882.39 19.20%
其他资产 162.17 1.08%
资产总值:15009.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 81.42 1324.70 9.16%
百济神州 688235 4.50 1209.72 8.36%
康龙化成 300759 42.02 1194.63 8.26%
特宝生物 688278 13.64 1141.51 7.89%
百利天恒 688506 2.86 922.81 6.38%
马应龙 600993 31.24 874.72 6.05%
热景生物 688068 5.32 861.05 5.95%
信立泰 002294 16.98 841.36 5.82%
阳光诺和 688621 10.78 670.04 4.63%
可孚医疗 301087 14.46 645.93 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 55.59%
科学研究和技术服务业 0.39 27.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 64.00 2288.00 9.69%
安科生物 300009 210.00 2116.80 8.96%
热景生物 688068 12.20 2073.02 8.78%
康弘药业 002773 56.00 2073.68 8.78%
泰格医药 300347 35.00 2030.00 8.59%
昭衍新药 603127 54.00 1906.20 8.07%
恒瑞医药 600276 20.00 1431.00 6.06%
西藏药业 600211 25.50 1190.85 5.04%
康华生物 300841 15.00 1146.75 4.85%
汇宇制药 688553 53.00 1137.38 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 56.22%
科学研究和技术服务业 0.62 26.35%
批发和零售业 0.10 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.86%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
乐普转2 4.00 425.00 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 425.00 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%