我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3247.95 |
-9666.15 |
-10118.32 |
2754.43 |
3157.40 |
| 本期利润(万元) |
-5511.64 |
-6404.52 |
-9551.45 |
787.43 |
6302.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.12 |
-0.16 |
0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.31 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5579.15 |
0.00 |
7931.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38505.73 |
52474.65 |
51794.53 |
78428.78 |
59511.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.02 |
0.98 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9633.24 |
15792.83 |
4975.84 |
14624.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
106248.72 |
246035.58 |
82448.38 |
116390.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
106248.72 |
246035.58 |
82448.38 |
116390.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.49 |
331.29 |
108.42 |
153.38 |
| 应付托管费(万元) |
19.08 |
55.21 |
18.07 |
25.56 |
| 资产总计(万元) |
121937.12 |
266816.09 |
88102.94 |
132399.08 |
| 负债合计(万元) |
5536.94 |
5608.45 |
622.80 |
2685.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
116400.19 |
261207.63 |
87480.13 |
129713.96 |
| 未分配利润(万元) |
2309.05 |
27779.56 |
3377.12 |
-2381.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.49 |
30.05 |
372.52 |
352.29 |
| 投资收益(万元) |
-23570.32 |
8108.50 |
3417.42 |
-3205.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
370.36 |
-8235.50 |
2308.51 |
367.05 |
| 其它收入(万元) |
182.42 |
98.93 |
39.87 |
12.68 |
| 收入合计(万元) |
-22962.06 |
1.98 |
6138.31 |
-2473.71 |
| 管理人报酬(万元) |
2251.82 |
1346.38 |
1822.82 |
952.41 |
| 托管费(万元) |
375.30 |
224.40 |
303.80 |
158.73 |
| 其它费用(万元) |
19.58 |
9.40 |
19.90 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
3062.91 |
1822.05 |
2231.85 |
1150.55 |
| 利润总额(万元) |
-26024.97 |
-1820.07 |
3906.46 |
-3624.25 |
| 净利润(万元) |
-26024.97 |
-1820.07 |
3906.46 |
-3624.25 |
