资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11379.20 89.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1247.21 9.81%
其他资产 93.26 0.73%
资产总值:12719.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百奥赛图 688796 10.14 1108.94 9.06%
药明康德 603259 8.67 1079.50 8.82%
泰格医药 300347 22.28 1069.44 8.74%
凯莱英 002821 5.41 877.07 7.17%
皓元医药 688131 6.87 649.45 5.31%
百普赛斯 301080 12.26 588.48 4.81%
荣昌生物 688331 4.01 522.08 4.27%
科伦药业 002422 13.54 521.56 4.26%
可孚医疗 301087 10.56 503.18 4.11%
花园生物 300401 18.83 412.19 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 52.15%
科学研究和技术服务业 0.50 40.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 18.26 1119.52 8.58%
昭衍新药 603127 31.20 1067.04 8.18%
药明康德 603259 10.30 1010.43 7.74%
泰格医药 300347 15.25 820.91 6.29%
百奥赛图 688796 8.35 776.61 5.95%
皓元医药 688131 9.26 641.73 4.92%
康龙化成 300759 22.84 639.06 4.90%
荣昌生物 688331 4.91 632.60 4.85%
凯莱英 002821 5.71 632.94 4.85%
诺思格 301333 8.38 575.29 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 47.27%
科学研究和技术服务业 0.58 44.30%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
乐普转2 4.00 425.00 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 425.00 0.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%