我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3669.29 |
-7018.96 |
-4175.97 |
-16729.18 |
-16859.33 |
| 本期利润(万元) |
2843.86 |
-10182.50 |
-7330.35 |
-19620.45 |
-19477.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
-18.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12786.81 |
0.00 |
-7327.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44941.54 |
46556.36 |
59333.79 |
63925.54 |
77110.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.85 |
0.90 |
1.02 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.55 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5374.13 |
9633.24 |
15792.83 |
4975.84 |
14624.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
75837.58 |
106248.72 |
246035.58 |
82448.38 |
116390.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
75412.59 |
106248.72 |
246035.58 |
82448.38 |
116390.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
425.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.97 |
114.49 |
331.29 |
108.42 |
153.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.49 |
19.08 |
55.21 |
18.07 |
25.56 |
| 资产总计(万元) |
82179.61 |
121937.12 |
266816.09 |
88102.94 |
132399.08 |
| 负债合计(万元) |
1104.45 |
5536.94 |
5608.45 |
622.80 |
2685.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
81075.17 |
116400.19 |
261207.63 |
87480.13 |
129713.96 |
| 未分配利润(万元) |
-13393.90 |
2309.05 |
27779.56 |
3377.12 |
-2381.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.98 |
55.49 |
30.05 |
372.52 |
352.29 |
| 投资收益(万元) |
-11361.20 |
-23570.32 |
8108.50 |
3417.42 |
-3205.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5620.37 |
370.36 |
-8235.50 |
2308.51 |
367.05 |
| 其它收入(万元) |
16.33 |
182.42 |
98.93 |
39.87 |
12.68 |
| 收入合计(万元) |
-16939.27 |
-22962.06 |
1.98 |
6138.31 |
-2473.71 |
| 管理人报酬(万元) |
570.09 |
2251.82 |
1346.38 |
1822.82 |
952.41 |
| 托管费(万元) |
95.02 |
375.30 |
224.40 |
303.80 |
158.73 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
19.58 |
9.40 |
19.90 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
785.82 |
3062.91 |
1822.05 |
2231.85 |
1150.55 |
| 利润总额(万元) |
-17725.08 |
-26024.97 |
-1820.07 |
3906.46 |
-3624.25 |
| 净利润(万元) |
-17725.08 |
-26024.97 |
-1820.07 |
3906.46 |
-3624.25 |
