财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-544.55 |
-233.50 |
8142.35 |
6236.58 |
2614.74 |
| 本期利润(万元) |
289.57 |
3.48 |
8014.69 |
5083.82 |
4290.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.35 |
0.30 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
0.00 |
35.39 |
0.00 |
13.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-116.51 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
-3997.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4553.35 |
4822.95 |
5509.14 |
11861.34 |
25736.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.00 |
1.16 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
6.08 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
14.67 |
| 累计净值增长率(%) |
5.98 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
971.38 |
2541.66 |
3159.99 |
4350.59 |
5374.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
11379.20 |
11965.31 |
37862.44 |
62535.71 |
75837.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
11379.20 |
11965.31 |
37862.44 |
62535.71 |
75412.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.95 |
17.62 |
42.74 |
71.90 |
86.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.94 |
7.12 |
11.98 |
14.49 |
| 资产总计(万元) |
12719.67 |
15009.87 |
46884.71 |
68621.25 |
82179.61 |
| 负债合计(万元) |
479.12 |
546.21 |
5394.32 |
462.60 |
1104.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
12240.55 |
14463.66 |
41490.40 |
68158.65 |
81075.17 |
| 未分配利润(万元) |
822.62 |
133.07 |
31.07 |
-9903.30 |
-13393.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
19.80 |
13.14 |
46.62 |
25.98 |
| 投资收益(万元) |
-1349.95 |
14671.23 |
5360.99 |
-10821.79 |
-11361.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2196.96 |
-1081.73 |
3045.56 |
-4173.34 |
-5620.37 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
51.91 |
20.18 |
20.98 |
16.33 |
| 收入合计(万元) |
854.77 |
13661.22 |
8439.87 |
-14927.53 |
-16939.27 |
| 管理人报酬(万元) |
77.87 |
503.57 |
336.17 |
1012.01 |
570.09 |
| 托管费(万元) |
12.98 |
83.93 |
56.03 |
168.67 |
95.02 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
16.00 |
8.44 |
17.00 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
108.09 |
694.52 |
461.47 |
1388.10 |
785.82 |
| 利润总额(万元) |
746.68 |
12966.70 |
7978.39 |
-16315.64 |
-17725.08 |
| 净利润(万元) |
746.68 |
12966.70 |
7978.39 |
-16315.64 |
-17725.08 |
