资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11677.64 83.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2360.41 16.78%
其他资产 26.45 0.19%
资产总值:14064.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 9.56 1380.76 10.62%
万辰集团 300972 15.12 1362.77 10.49%
若羽臣 003010 18.93 832.54 6.41%
金城医药 300233 39.75 771.55 5.94%
乖宝宠物 301498 8.27 735.04 5.66%
小米集团-W 01810 16.05 728.66 5.61%
小商品城 600415 45.72 696.32 5.36%
稳健医疗 300888 14.12 650.37 5.00%
云铝股份 000807 30.00 520.20 4.00%
腾讯控股 00700 1.11 509.10 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 30.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 11.45%
非日常生活消费品 0.14 10.63%
农、林、牧、渔业 0.14 10.49%
信息技术 0.07 5.61%
租赁和商务服务业 0.07 5.36%
日常消费品 0.06 4.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 3.94%
通讯业务 0.05 3.92%
金融业 0.04 2.86%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 14.59 1173.18 9.71%
小米集团-W 01810 33.97 1085.17 8.98%
寒武纪 688256 1.10 727.02 6.02%
泡泡玛特 09992 8.48 704.01 5.83%
老铺黄金 06181 2.88 643.28 5.33%
三只松鼠 300783 13.75 506.96 4.20%
恒玄科技 688608 1.54 501.82 4.15%
大商股份 600694 19.02 501.56 4.15%
新易盛 300502 3.63 419.56 3.47%
中际旭创 300308 3.24 400.17 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 35.24%
非日常生活消费品 0.13 11.15%
农、林、牧、渔业 0.12 9.71%
批发和零售业 0.11 9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.05%
信息技术 0.11 8.98%
金融业 0.02 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪24转债 2.24 349.62 2.89%
24国债09 0.40 40.51 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 349.62 2.89%
国家债券 40.51 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%