财通均衡一年持有期混合A(013238)_财务情况

财通均衡一年持有期混合A013238CAITONG BALANCED PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3946.93	692.09	5411.95	2530.33	2880.41
本期利润(万元)	6519.76	200.02	5383.41	1911.95	3548.46
加权平均份额本期利润(元)	1.53	0.05	0.59	0.31	0.27
加权平均净值利润率(%)	81.70	0.00	57.18	0.00	29.42
期末可供分配利润(万元)	6175.79	0.00	1878.98	0.00	271.72
期末可供分配份额利润(元)	1.38	0.00	0.44	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	13405.25	6416.38	6157.33	6911.15	8882.55
期末基金份额净值(元)	2.99	1.49	1.44	1.45	1.11
本期净值增长率(%)	107.58	0.00	72.30	0.00	33.47
累计净值增长率(%)	198.75	0.00	43.92	0.00	11.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1601.08	318.33	1195.84	1288.03	1386.60
交易性金融资产(万元)	18073.50	7732.38	8512.58	10728.13	9610.36
其中：股票投资(万元)	17304.60	7338.27	8321.74	10338.00	9610.36
其中：债券投资(万元)	768.90	394.11	190.84	390.12	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.11	8.07	10.00	12.18	11.23
应付托管费(万元)	2.52	1.34	1.67	2.03	1.87
资产总计(万元)	20171.37	8350.83	10109.04	12291.09	11163.15
负债合计(万元)	1737.53	416.68	790.67	212.21	34.80
所有者权益合计(万元)	18433.84	7934.15	9318.37	12078.87	11128.35
未分配利润(万元)	12200.75	2380.15	948.72	-2388.59	-4712.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.99	4.66	2.99	5.94	2.46
投资收益(万元)	5385.72	5899.61	3049.19	2028.76	-353.29
公允价值变动收益(万元)	3447.82	-77.04	667.80	637.80	969.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8834.53	5827.23	3719.98	2672.50	618.72
管理人报酬(万元)	62.61	122.84	73.40	131.76	66.27
托管费(万元)	10.44	20.47	12.23	21.96	11.04
其它费用(万元)	4.78	10.69	7.33	14.49	7.20
费用合计(万元)	88.16	160.01	94.00	169.70	85.25
利润总额(万元)	8746.37	5667.22	3625.99	2502.80	533.47
净利润(万元)	8746.37	5667.22	3625.99	2502.80	533.47

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