财通均衡一年持有期混合A(013238)_财务情况

财通均衡一年持有期混合A013238CAITONG BALANCED PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5411.95	2530.33	2880.41	1105.17	1833.69
本期利润(万元)	5383.41	1911.95	3548.46	1016.36	2460.56
加权平均份额本期利润(元)	0.59	0.31	0.27	0.07	0.16
加权平均净值利润率(%)	57.18	0.00	29.42	0.00	22.77
期末可供分配利润(万元)	1878.98	0.00	271.72	0.00	-3099.23
期末可供分配份额利润(元)	0.44	0.00	0.03	0.00	-0.22
期末基金资产净值(万元)	6157.33	6911.15	8882.55	12750.72	11862.32
期末基金份额净值(元)	1.44	1.45	1.11	0.91	0.84
本期净值增长率(%)	72.30	0.00	33.47	0.00	24.88
累计净值增长率(%)	43.92	0.00	11.49	0.00	-16.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	318.33	1195.84	1288.03	1386.60	2402.94
交易性金融资产(万元)	7732.38	8512.58	10728.13	9610.36	9938.21
其中：股票投资(万元)	7338.27	8321.74	10338.00	9610.36	9938.21
其中：债券投资(万元)	394.11	190.84	390.12	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.07	10.00	12.18	11.23	11.92
应付托管费(万元)	1.34	1.67	2.03	1.87	1.99
资产总计(万元)	8350.83	10109.04	12291.09	11163.15	12386.83
负债合计(万元)	416.68	790.67	212.21	34.80	902.10
所有者权益合计(万元)	7934.15	9318.37	12078.87	11128.35	11484.73
未分配利润(万元)	2380.15	948.72	-2388.59	-4712.27	-5689.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.66	2.99	5.94	2.46	5.95
投资收益(万元)	5899.61	3049.19	2028.76	-353.29	-2924.33
公允价值变动收益(万元)	-77.04	667.80	637.80	969.54	547.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5827.23	3719.98	2672.50	618.72	-2371.11
管理人报酬(万元)	122.84	73.40	131.76	66.27	196.38
托管费(万元)	20.47	12.23	21.96	11.04	32.73
其它费用(万元)	10.69	7.33	14.49	7.20	14.47
费用合计(万元)	160.01	94.00	169.70	85.25	245.42
利润总额(万元)	5667.22	3625.99	2502.80	533.47	-2616.53
净利润(万元)	5667.22	3625.99	2502.80	533.47	-2616.53

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