资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10715.06 84.32%
债券 665.61 5.24%
银行存款和结算备付金 1302.14 10.25%
其他资产 24.24 0.19%
资产总值:12707.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 9.30 1091.17 8.71%
药明生物 02269 19.85 955.07 7.63%
松发股份 603268 4.28 914.46 7.30%
药明康德 603259 5.29 885.23 7.07%
康龙化成 300759 19.26 866.12 6.92%
招商轮船 601872 36.83 742.12 5.93%
中际旭创 300308 0.84 679.09 5.42%
长鑫科技 688825 11.51 630.89 5.04%
源杰科技 688498 0.39 626.17 5.00%
中远海能 600026 24.22 497.96 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 46.26%
科学研究和技术服务业 0.21 17.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 11.95%
医疗保健 0.10 8.30%
能源 0.02 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.95 1797.92 9.75%
中际旭创 300308 1.26 1600.20 8.68%
新易盛 300502 2.40 1456.80 7.90%
兆易创新 603986 1.64 1336.60 7.25%
杰华特 688141 7.42 1138.37 6.18%
三环集团 300408 6.71 1119.90 6.08%
普冉股份 688766 1.46 1118.62 6.07%
民爆光电 301362 5.24 964.48 5.23%
华正新材 603186 3.19 718.71 3.90%
生益科技 600183 3.33 577.42 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 78.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 9.27%
信息技术 0.05 2.92%
科学研究和技术服务业 0.04 2.03%
能源 0.03 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 252.16 2.01%
26国债09 2.20 220.91 1.76%
25国债19 1.90 192.54 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 665.61 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%