我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.55 |
-7.83 |
-8.32 |
-52.00 |
-26.72 |
| 本期利润(万元) |
7.59 |
8.59 |
1.78 |
-42.58 |
-30.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
-0.14 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
-18.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105.90 |
0.00 |
-101.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.44 |
189.97 |
187.35 |
187.35 |
180.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.69 |
0.66 |
0.66 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.17 |
0.00 |
-34.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1386.60 |
2402.94 |
1268.73 |
2306.55 |
2653.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
9610.36 |
9938.21 |
12839.33 |
14780.00 |
19273.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
9610.36 |
9938.21 |
12839.33 |
14780.00 |
19273.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.23 |
11.92 |
18.06 |
21.50 |
24.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.99 |
3.01 |
3.58 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
11163.15 |
12386.83 |
14267.55 |
17131.99 |
21959.56 |
| 负债合计(万元) |
34.80 |
902.10 |
121.02 |
62.05 |
516.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
11128.35 |
11484.73 |
14146.52 |
17069.94 |
21443.20 |
| 未分配利润(万元) |
-4712.27 |
-5689.85 |
-4819.94 |
-4077.15 |
-449.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
5.95 |
3.18 |
16.63 |
11.91 |
| 投资收益(万元) |
-353.29 |
-2924.33 |
-849.93 |
-3449.35 |
-1103.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
969.54 |
547.26 |
-195.85 |
-219.04 |
1127.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
618.72 |
-2371.11 |
-1042.61 |
-3651.76 |
36.03 |
| 管理人报酬(万元) |
66.27 |
196.38 |
120.32 |
287.19 |
144.08 |
| 托管费(万元) |
11.04 |
32.73 |
20.05 |
47.86 |
24.01 |
| 其它费用(万元) |
7.20 |
14.47 |
8.47 |
14.55 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
85.25 |
245.42 |
149.91 |
352.48 |
178.49 |
| 利润总额(万元) |
533.47 |
-2616.53 |
-1192.52 |
-4004.24 |
-142.46 |
| 净利润(万元) |
533.47 |
-2616.53 |
-1192.52 |
-4004.24 |
-142.46 |
