财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1351.61 |
201.92 |
332.31 |
258.68 |
77.78 |
| 本期利润(万元) |
2226.61 |
45.51 |
283.80 |
215.17 |
77.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.56 |
0.03 |
0.46 |
0.33 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.63 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
29.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2253.07 |
0.00 |
501.18 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.29 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5028.59 |
2015.99 |
1776.82 |
1635.07 |
435.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
1.44 |
1.39 |
1.41 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
106.77 |
0.00 |
70.95 |
0.00 |
32.95 |
| 累计净值增长率(%) |
188.01 |
0.00 |
39.29 |
0.00 |
8.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1601.08 |
318.33 |
1195.84 |
1288.03 |
1386.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
18073.50 |
7732.38 |
8512.58 |
10728.13 |
9610.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
17304.60 |
7338.27 |
8321.74 |
10338.00 |
9610.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
768.90 |
394.11 |
190.84 |
390.12 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.11 |
8.07 |
10.00 |
12.18 |
11.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
1.34 |
1.67 |
2.03 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
20171.37 |
8350.83 |
10109.04 |
12291.09 |
11163.15 |
| 负债合计(万元) |
1737.53 |
416.68 |
790.67 |
212.21 |
34.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
18433.84 |
7934.15 |
9318.37 |
12078.87 |
11128.35 |
| 未分配利润(万元) |
12200.75 |
2380.15 |
948.72 |
-2388.59 |
-4712.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
4.66 |
2.99 |
5.94 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
5385.72 |
5899.61 |
3049.19 |
2028.76 |
-353.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3447.82 |
-77.04 |
667.80 |
637.80 |
969.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8834.53 |
5827.23 |
3719.98 |
2672.50 |
618.72 |
| 管理人报酬(万元) |
62.61 |
122.84 |
73.40 |
131.76 |
66.27 |
| 托管费(万元) |
10.44 |
20.47 |
12.23 |
21.96 |
11.04 |
| 其它费用(万元) |
4.78 |
10.69 |
7.33 |
14.49 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
88.16 |
160.01 |
94.00 |
169.70 |
85.25 |
| 利润总额(万元) |
8746.37 |
5667.22 |
3625.99 |
2502.80 |
533.47 |
| 净利润(万元) |
8746.37 |
5667.22 |
3625.99 |
2502.80 |
533.47 |
