长安鑫益增强混合A(002146)_资产配置

长安鑫益增强混合A002146CHANGAN XINYI ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5766.31	7.57%
债券	69906.48	91.81%
银行存款和结算备付金	327.96	0.43%
其他资产	140.02	0.18%

资产总值：76140.77万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.45	571.50	0.74%
美的集团	000333	5.00	377.65	0.49%
新易盛	300502	0.60	361.77	0.47%
中国巨石	600176	4.30	313.38	0.40%
中国神华	601088	8.00	312.32	0.40%
工商银行	601398	43.00	304.01	0.39%
立讯精密	002475	4.00	281.60	0.36%
沪电股份	002463	1.70	259.76	0.33%
宁德时代	300750	0.60	235.81	0.30%
长江电力	600900	8.50	225.00	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	5.34%
金融业	0.07	0.92%
采矿业	0.07	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.29%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	7.70	359.98	0.45%
中国海油	600938	8.60	344.00	0.43%
工商银行	601398	43.00	328.52	0.41%
美的集团	000333	4.20	320.67	0.40%
兴业银行	601166	13.00	244.66	0.31%
紫金矿业	601899	7.30	238.86	0.30%
晋控煤业	601001	12.00	197.16	0.25%
长江电力	600900	6.50	175.76	0.22%
中际旭创	300308	0.30	170.82	0.21%
宁德时代	300750	0.42	168.71	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.93%
采矿业	0.14	1.75%
金融业	0.08	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	13.00	392.34	0.43%
中国神华	601088	9.50	384.75	0.42%
工商银行	601398	41.00	325.13	0.36%
建设银行	601939	35.00	324.80	0.36%
美的集团	000333	4.00	312.60	0.34%
洛阳钼业	603993	12.00	240.00	0.26%
紫金矿业	601899	6.30	217.16	0.24%
立讯精密	002475	2.50	141.78	0.16%
长江电力	600900	5.00	135.95	0.15%
中芯国际	688981	1.10	135.11	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	1.73%
采矿业	0.12	1.36%
金融业	0.10	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	10.50	404.25	0.41%
中国海油	600938	14.00	365.82	0.37%
建设银行	601939	37.00	318.57	0.33%
工商银行	601398	41.00	299.30	0.31%
美的集团	000333	3.80	276.11	0.28%
紫金矿业	601899	6.60	194.30	0.20%
洛阳钼业	603993	11.00	172.70	0.18%
新易盛	300502	0.49	179.23	0.18%
海光信息	688041	0.60	151.56	0.15%
沪电股份	002463	2.00	146.94	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	2.18%
采矿业	0.11	1.16%
金融业	0.11	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长寿投资MTN001	50.00	5293.04	6.83%
24威宁投资MTN006	40.00	4134.16	5.33%
23国开03	40.00	4133.16	5.33%
24云投MTN005	40.00	4089.78	5.27%
24云投MTN001B	30.00	3083.50	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11266.00	14.53%
企业债	2068.32	2.67%
可转债	1707.17	2.20%
国家债券	611.57	0.79%
央行票据	0.00	0.00%

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