资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4961.61 7.46%
债券 60939.48 91.64%
银行存款和结算备付金 140.11 0.21%
其他资产 455.69 0.69%
资产总值:66496.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 6.70 320.26 0.47%
美的集团 000333 3.80 304.38 0.44%
中际旭创 300308 0.32 258.70 0.38%
长江电力 600900 9.00 256.86 0.37%
陕西煤业 601225 9.00 234.27 0.34%
立讯精密 002475 4.00 197.72 0.29%
新易盛 300502 0.50 194.50 0.28%
兴业银行 601166 10.00 180.50 0.26%
中国海油 600938 5.00 167.10 0.24%
招商银行 600036 4.00 165.04 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 3.94%
采矿业 0.10 1.52%
金融业 0.08 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.37%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.45 571.50 0.74%
美的集团 000333 5.00 377.65 0.49%
新易盛 300502 0.60 361.77 0.47%
中国巨石 600176 4.30 313.38 0.40%
中国神华 601088 8.00 312.32 0.40%
工商银行 601398 43.00 304.01 0.39%
立讯精密 002475 4.00 281.60 0.36%
沪电股份 002463 1.70 259.76 0.33%
宁德时代 300750 0.60 235.81 0.30%
长江电力 600900 8.50 225.00 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 5.34%
金融业 0.07 0.92%
采矿业 0.07 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长寿投资MTN001 50.00 5341.75 7.79%
23国开03 40.00 4147.88 6.05%
24云投MTN001B 30.00 3095.98 4.52%
24运城城投MTN001 30.00 3083.28 4.50%
24云投MTN005 30.00 3079.50 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10250.73 14.96%
企业债 1325.96 1.93%
国家债券 586.53 0.86%
可转债 497.58 0.73%
央行票据 0.00 0.00%