长安鑫益增强混合A(002146)_资产配置

长安鑫益增强混合A002146CHANGAN XINYI ENHANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3353.20	1.31%
债券	245098.90	95.81%
银行存款和结算备付金	2616.09	1.02%
其他资产	4744.92	1.85%

资产总值：255813.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	13.00	566.80	0.22%
中国海油	600938	18.00	540.90	0.21%
建设银行	601939	50.00	396.50	0.16%
中国移动	600941	3.00	329.10	0.13%
美的集团	000333	3.80	289.03	0.11%
工商银行	601398	45.00	278.10	0.11%
陕西煤业	601225	10.00	275.80	0.11%
招商银行	600036	5.50	206.85	0.08%
中信证券	600030	3.00	81.60	0.03%
沪电股份	002463	2.00	80.32	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.14	0.54%
金融业	0.10	0.40%
制造业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	60.00	619.20	0.17%
建设银行	601939	80.00	592.00	0.16%
中国神华	601088	13.00	576.81	0.16%
中国海油	600938	18.00	594.00	0.16%
工商银行	601398	70.00	399.00	0.11%
中国移动	600941	3.50	376.25	0.10%
陕西煤业	601225	11.00	283.47	0.08%
兖矿能源	600188	11.00	250.03	0.07%
中国巨石	600176	23.00	254.15	0.07%
美的集团	000333	3.80	245.10	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.25	0.69%
制造业	0.12	0.34%
金融业	0.11	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	90.00	618.30	0.19%
中国神华	601088	13.00	508.17	0.15%
中国海油	600938	15.00	438.45	0.13%
工商银行	601398	55.00	290.40	0.09%
中国石油	601857	25.00	247.00	0.08%
陕西煤业	601225	11.00	275.99	0.08%
兖矿能源	600188	10.50	249.79	0.08%
招商银行	600036	6.00	193.20	0.06%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	0.05%
中国移动	600941	1.40	148.06	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.19	0.58%
金融业	0.12	0.37%
制造业	0.11	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	60.00	390.60	0.14%
工商银行	601398	40.00	191.20	0.07%
中国神华	601088	5.00	156.75	0.06%
陕西煤业	601225	7.00	146.23	0.05%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.04%
美的集团	000333	1.80	98.33	0.04%
中国海油	600938	6.00	125.82	0.04%
海螺水泥	600585	4.00	90.24	0.03%
中国石化	600028	8.00	44.64	0.02%
拓普集团	601689	0.50	36.75	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	0.21%
采矿业	0.05	0.17%
制造业	0.04	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开02	60.00	6110.10	2.40%
浦发转债	52.70	5839.72	2.29%
20进出07	50.00	5266.98	2.07%
23津城建MTN016	50.00	5261.65	2.06%
24长寿投资MTN001	50.00	5205.25	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33963.72	13.32%
可转债	16532.26	6.48%
企业债	12431.45	4.88%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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