我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 828.05 1063.22 500.09 2631.51 959.41
本期利润(万元) -0.40 2093.24 967.84 2977.60 743.78
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.93 0.00 4.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33621.98 0.00 24444.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 105983.80 121289.38 110426.14 89624.43 76788.20
期末基金份额净值(元) 1.47 1.47 1.46 1.44 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 1.97 0.00 5.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.33 0.00 44.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 282.34 1676.80 59.67 2392.93 1284.70
交易性金融资产(万元) 357568.05 261063.17 252409.09 115571.84 94221.05
其中:股票投资(万元) 5648.30 1540.49 1719.71 936.99 220.70
其中:债券投资(万元) 351919.75 258997.18 247278.18 114634.85 94000.35
应付管理人报酬(万元) 353.04 283.01 252.69 144.34 107.93
应付托管费(万元) 58.84 47.17 42.11 24.06 17.99
资产总计(万元) 363473.10 282992.06 267456.67 128097.58 121048.35
负债合计(万元) 3320.57 2604.80 1956.58 2244.87 2170.41
所有者权益合计(万元) 360152.53 280387.26 265500.09 125852.70 118877.94
未分配利润(万元) 108216.68 80564.15 71991.47 31727.69 28645.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 60.28 392.84 110.08 265.35 187.10
投资收益(万元) 5359.38 12617.73 4452.07 7567.53 3241.43
公允价值变动收益(万元) 3088.11 1158.85 1869.96 -2513.18 -773.88
其它收入(万元) 60.85 146.83 93.97 230.44 32.16
收入合计(万元) 8568.62 14316.25 6526.08 5550.13 2686.82
管理人报酬(万元) 1935.39 2790.87 1080.99 1597.73 688.99
托管费(万元) 322.56 465.14 180.17 266.29 114.83
其它费用(万元) 12.47 25.51 12.44 24.62 12.07
费用合计(万元) 2829.23 4169.78 1620.07 2428.70 1046.09
利润总额(万元) 5739.40 10146.47 4906.00 3121.43 1640.73
净利润(万元) 5739.40 10146.47 4906.00 3121.43 1640.73