财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 605.02 280.63 1295.23 443.88 679.29
本期利润(万元) 613.81 68.84 846.60 87.68 518.94
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.55 0.00 1.55 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 11853.80 0.00 13239.53 0.00 16150.75
期末可供分配份额利润(元) 0.48 0.00 0.46 0.00 0.44
期末基金资产净值(万元) 37739.50 39091.74 43613.69 45980.60 55126.32
期末基金份额净值(元) 1.53 1.51 1.51 1.50 1.50
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 1.68 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 53.50 0.00 51.13 0.00 50.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 184.36 693.74 992.34 567.02 282.34
交易性金融资产(万元) 75672.79 90429.73 115628.68 152316.41 357568.05
其中:股票投资(万元) 5766.31 4107.67 3456.48 3145.87 5648.30
其中:债券投资(万元) 69906.48 86322.06 112172.20 149170.54 351919.75
应付管理人报酬(万元) 76.84 94.69 116.86 165.27 353.04
应付托管费(万元) 12.81 15.78 19.48 27.54 58.84
资产总计(万元) 78040.85 91828.59 120853.31 162580.91 363473.10
负债合计(万元) 490.67 1212.98 822.26 1395.94 3320.57
所有者权益合计(万元) 77550.18 90615.61 120031.05 161184.97 360152.53
未分配利润(万元) 25559.49 28973.20 37829.59 49858.29 108216.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.91 94.66 74.16 126.29 60.28
投资收益(万元) 1804.79 4319.34 2285.49 9863.68 5359.38
公允价值变动收益(万元) 13.43 -983.94 -352.58 1549.61 3088.11
其它收入(万元) 4.78 21.16 14.43 140.81 60.85
收入合计(万元) 1838.91 3451.22 2021.51 11680.40 8568.62
管理人报酬(万元) 486.93 1407.86 786.48 3449.98 1935.39
托管费(万元) 81.16 234.64 131.08 575.00 322.56
其它费用(万元) 9.49 20.08 10.29 21.83 12.47
费用合计(万元) 685.87 1984.80 1108.39 5002.71 2829.23
利润总额(万元) 1153.04 1466.42 913.12 6677.69 5739.40
净利润(万元) 1153.04 1466.42 913.12 6677.69 5739.40