我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
828.05 |
1063.22 |
500.09 |
2631.51 |
959.41 |
本期利润(万元) |
-0.40 |
2093.24 |
967.84 |
2977.60 |
743.78 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33621.98 |
0.00 |
24444.92 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
105983.80 |
121289.38 |
110426.14 |
89624.43 |
76788.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.47 |
1.46 |
1.44 |
1.43 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.33 |
0.00 |
44.48 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
282.34 |
1676.80 |
59.67 |
2392.93 |
1284.70 |
交易性金融资产(万元) |
357568.05 |
261063.17 |
252409.09 |
115571.84 |
94221.05 |
其中:股票投资(万元) |
5648.30 |
1540.49 |
1719.71 |
936.99 |
220.70 |
其中:债券投资(万元) |
351919.75 |
258997.18 |
247278.18 |
114634.85 |
94000.35 |
应付管理人报酬(万元) |
353.04 |
283.01 |
252.69 |
144.34 |
107.93 |
应付托管费(万元) |
58.84 |
47.17 |
42.11 |
24.06 |
17.99 |
资产总计(万元) |
363473.10 |
282992.06 |
267456.67 |
128097.58 |
121048.35 |
负债合计(万元) |
3320.57 |
2604.80 |
1956.58 |
2244.87 |
2170.41 |
所有者权益合计(万元) |
360152.53 |
280387.26 |
265500.09 |
125852.70 |
118877.94 |
未分配利润(万元) |
108216.68 |
80564.15 |
71991.47 |
31727.69 |
28645.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
60.28 |
392.84 |
110.08 |
265.35 |
187.10 |
投资收益(万元) |
5359.38 |
12617.73 |
4452.07 |
7567.53 |
3241.43 |
公允价值变动收益(万元) |
3088.11 |
1158.85 |
1869.96 |
-2513.18 |
-773.88 |
其它收入(万元) |
60.85 |
146.83 |
93.97 |
230.44 |
32.16 |
收入合计(万元) |
8568.62 |
14316.25 |
6526.08 |
5550.13 |
2686.82 |
管理人报酬(万元) |
1935.39 |
2790.87 |
1080.99 |
1597.73 |
688.99 |
托管费(万元) |
322.56 |
465.14 |
180.17 |
266.29 |
114.83 |
其它费用(万元) |
12.47 |
25.51 |
12.44 |
24.62 |
12.07 |
费用合计(万元) |
2829.23 |
4169.78 |
1620.07 |
2428.70 |
1046.09 |
利润总额(万元) |
5739.40 |
10146.47 |
4906.00 |
3121.43 |
1640.73 |
净利润(万元) |
5739.40 |
10146.47 |
4906.00 |
3121.43 |
1640.73 |