资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4767.92 5.99%
债券 74276.80 93.28%
银行存款和结算备付金 406.40 0.51%
其他资产 177.87 0.22%
资产总值:79628.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 7.70 359.98 0.45%
中国海油 600938 8.60 344.00 0.43%
工商银行 601398 43.00 328.52 0.41%
美的集团 000333 4.20 320.67 0.40%
兴业银行 601166 13.00 244.66 0.31%
紫金矿业 601899 7.30 238.86 0.30%
晋控煤业 601001 12.00 197.16 0.25%
长江电力 600900 6.50 175.76 0.22%
宁德时代 300750 0.42 168.71 0.21%
中际旭创 300308 0.30 170.82 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 2.93%
采矿业 0.14 1.75%
金融业 0.08 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 13.00 392.34 0.43%
中国神华 601088 9.50 384.75 0.42%
建设银行 601939 35.00 324.80 0.36%
工商银行 601398 41.00 325.13 0.36%
美的集团 000333 4.00 312.60 0.34%
洛阳钼业 603993 12.00 240.00 0.26%
紫金矿业 601899 6.30 217.16 0.24%
立讯精密 002475 2.50 141.78 0.16%
长江电力 600900 5.00 135.95 0.15%
中芯国际 688981 1.10 135.11 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 1.73%
采矿业 0.12 1.36%
金融业 0.10 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长寿投资MTN001 50.00 5236.25 6.53%
23国开03 40.00 4109.93 5.12%
24威宁投资MTN006 40.00 4108.22 5.12%
24云投MTN005 40.00 4070.65 5.07%
24临汾投资MTN004 30.00 3123.46 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11206.37 13.97%
可转债 2975.19 3.71%
企业债 2055.23 2.56%
国家债券 609.26 0.76%
央行票据 0.00 0.00%