财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1155.13 |
441.65 |
586.41 |
384.52 |
2974.62 |
| 本期利润(万元) |
619.83 |
24.69 |
394.18 |
-176.49 |
3975.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12505.64 |
0.00 |
16686.14 |
0.00 |
21960.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47001.92 |
51878.28 |
64904.73 |
64893.73 |
87617.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
1.41 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
43.37 |
0.00 |
42.74 |
0.00 |
41.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
693.74 |
992.34 |
567.02 |
282.34 |
1676.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
90429.73 |
115628.68 |
152316.41 |
357568.05 |
261063.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
4107.67 |
3456.48 |
3145.87 |
5648.30 |
1540.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
86322.06 |
112172.20 |
149170.54 |
351919.75 |
258997.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.69 |
116.86 |
165.27 |
353.04 |
283.01 |
| 应付托管费(万元) |
15.78 |
19.48 |
27.54 |
58.84 |
47.17 |
| 资产总计(万元) |
91828.59 |
120853.31 |
162580.91 |
363473.10 |
282992.06 |
| 负债合计(万元) |
1212.98 |
822.26 |
1395.94 |
3320.57 |
2604.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
90615.61 |
120031.05 |
161184.97 |
360152.53 |
280387.26 |
| 未分配利润(万元) |
28973.20 |
37829.59 |
49858.29 |
108216.68 |
80564.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.66 |
74.16 |
126.29 |
60.28 |
392.84 |
| 投资收益(万元) |
4319.34 |
2285.49 |
9863.68 |
5359.38 |
12617.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-983.94 |
-352.58 |
1549.61 |
3088.11 |
1158.85 |
| 其它收入(万元) |
21.16 |
14.43 |
140.81 |
60.85 |
146.83 |
| 收入合计(万元) |
3451.22 |
2021.51 |
11680.40 |
8568.62 |
14316.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1407.86 |
786.48 |
3449.98 |
1935.39 |
2790.87 |
| 托管费(万元) |
234.64 |
131.08 |
575.00 |
322.56 |
465.14 |
| 其它费用(万元) |
20.08 |
10.29 |
21.83 |
12.47 |
25.51 |
| 费用合计(万元) |
1984.80 |
1108.39 |
5002.71 |
2829.23 |
4169.78 |
| 利润总额(万元) |
1466.42 |
913.12 |
6677.69 |
5739.40 |
10146.47 |
| 净利润(万元) |
1466.42 |
913.12 |
6677.69 |
5739.40 |
10146.47 |
