财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 534.59 245.69 1155.13 441.65 586.41
本期利润(万元) 539.23 20.93 619.83 24.69 394.18
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.28 0.00 1.00 0.00 0.57
期末可供分配利润(万元) 10963.24 0.00 12505.64 0.00 16686.14
期末可供分配份额利润(元) 0.40 0.00 0.38 0.00 0.37
期末基金资产净值(万元) 39810.68 41123.90 47001.92 51878.28 64904.73
期末基金份额净值(元) 1.45 1.43 1.43 1.43 1.43
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 1.17 0.00 0.73
累计净值增长率(%) 45.27 0.00 43.37 0.00 42.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 184.36 693.74 992.34 567.02 282.34
交易性金融资产(万元) 75672.79 90429.73 115628.68 152316.41 357568.05
其中:股票投资(万元) 5766.31 4107.67 3456.48 3145.87 5648.30
其中:债券投资(万元) 69906.48 86322.06 112172.20 149170.54 351919.75
应付管理人报酬(万元) 76.84 94.69 116.86 165.27 353.04
应付托管费(万元) 12.81 15.78 19.48 27.54 58.84
资产总计(万元) 78040.85 91828.59 120853.31 162580.91 363473.10
负债合计(万元) 490.67 1212.98 822.26 1395.94 3320.57
所有者权益合计(万元) 77550.18 90615.61 120031.05 161184.97 360152.53
未分配利润(万元) 25559.49 28973.20 37829.59 49858.29 108216.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.91 94.66 74.16 126.29 60.28
投资收益(万元) 1804.79 4319.34 2285.49 9863.68 5359.38
公允价值变动收益(万元) 13.43 -983.94 -352.58 1549.61 3088.11
其它收入(万元) 4.78 21.16 14.43 140.81 60.85
收入合计(万元) 1838.91 3451.22 2021.51 11680.40 8568.62
管理人报酬(万元) 486.93 1407.86 786.48 3449.98 1935.39
托管费(万元) 81.16 234.64 131.08 575.00 322.56
其它费用(万元) 9.49 20.08 10.29 21.83 12.47
费用合计(万元) 685.87 1984.80 1108.39 5002.71 2829.23
利润总额(万元) 1153.04 1466.42 913.12 6677.69 5739.40
净利润(万元) 1153.04 1466.42 913.12 6677.69 5739.40