长安鑫兴混合A(005186)_资产配置

长安鑫兴混合A005186CHANGAN XIN XING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2554.59	81.76%
债券	50.57	1.62%
银行存款和结算备付金	463.71	14.84%
其他资产	55.66	1.78%

资产总值：3124.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	5.50	132.60	4.65%
时代电气	688187	2.50	132.68	4.65%
中国中铁	601390	20.00	131.40	4.61%
志邦家居	603801	10.00	128.90	4.52%
中矿资源	002738	3.50	127.89	4.48%
中国稀土	000831	4.50	127.39	4.47%
神农集团	605296	4.00	125.24	4.39%
拓普集团	601689	2.70	124.90	4.38%
北方稀土	600111	6.00	123.78	4.34%
中国化学	601117	15.00	123.60	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	65.44%
建筑业	0.03	8.94%
农、林、牧、渔业	0.01	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.83%
采矿业	0.01	3.73%
科学研究和技术服务业	0.01	3.20%

2024-06-30
2023-09-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.70	75.25	1.48%
中国动力	600482	2.50	48.70	0.96%
北方稀土	600111	2.50	43.00	0.85%
中国中铁	601390	5.00	32.60	0.64%
万科A	000002	4.50	31.18	0.61%
华泰证券	601688	2.50	30.98	0.61%
中国电信	601728	5.00	30.75	0.61%
兴业银行	601166	1.70	29.95	0.59%
龙佰集团	002601	1.50	27.86	0.55%
新华保险	601336	0.80	24.02	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.09%
金融业	0.01	1.67%
建筑业	0.00	0.98%
房地产业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	8.00	57.44	1.55%
东吴证券	601555	4.00	33.72	0.91%
中信证券	600030	1.40	30.32	0.82%
中金公司	601995	0.70	26.22	0.71%
中航沈飞	600760	0.50	21.43	0.58%
宁沪高速	600377	1.30	13.51	0.36%
紫金矿业	601899	0.70	8.49	0.23%
牧原股份	002714	0.20	7.58	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	3.97%
制造业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	3.78	285.47	6.62%
赣锋锂业	002460	4.25	282.76	6.55%
融捷股份	002192	3.50	265.19	6.15%
招商南油	601975	70.25	261.33	6.06%
藏格矿业	000408	10.38	250.78	5.81%
中矿资源	002738	3.36	236.21	5.47%
永兴材料	002756	2.64	221.59	5.14%
川能动力	000155	13.13	209.03	4.84%
合盛硅业	603260	1.74	144.44	3.35%
中远海能	600026	10.02	135.67	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	35.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.20%
采矿业	0.03	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.84%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债05	0.50	50.57	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.57	1.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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