我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.33 |
-64.12 |
0.87 |
-734.06 |
27.21 |
| 本期利润(万元) |
273.71 |
-71.59 |
0.40 |
-3.45 |
28.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
731.04 |
0.00 |
842.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2246.18 |
2225.28 |
2361.19 |
2412.35 |
3219.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.49 |
1.54 |
1.54 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
53.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2182.49 |
370.89 |
25.85 |
302.97 |
76.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
871.48 |
2244.42 |
4323.63 |
3847.46 |
4733.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
455.03 |
0.00 |
0.00 |
3847.46 |
3048.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
416.45 |
2244.42 |
4323.63 |
0.00 |
1684.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.16 |
3.61 |
4.75 |
3.75 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.36 |
0.47 |
0.37 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5095.69 |
4126.31 |
5292.23 |
4200.82 |
6395.92 |
| 负债合计(万元) |
14.29 |
27.45 |
16.25 |
52.59 |
316.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5081.39 |
4098.86 |
5275.98 |
4148.23 |
6079.03 |
| 未分配利润(万元) |
1648.24 |
1421.02 |
1788.63 |
1446.40 |
3027.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.29 |
27.51 |
16.15 |
26.90 |
21.16 |
| 投资收益(万元) |
-90.77 |
-867.98 |
-920.22 |
39.68 |
47.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.74 |
871.52 |
858.40 |
-883.44 |
136.55 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
3.53 |
3.17 |
7.98 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
-76.18 |
34.58 |
-42.49 |
-808.89 |
206.04 |
| 管理人报酬(万元) |
19.74 |
46.02 |
25.09 |
56.60 |
33.60 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
4.60 |
2.51 |
5.66 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
5.62 |
9.64 |
3.72 |
10.50 |
5.21 |
| 费用合计(万元) |
28.69 |
62.83 |
32.66 |
78.05 |
46.04 |
| 利润总额(万元) |
-104.87 |
-28.25 |
-75.15 |
-886.94 |
160.00 |
| 净利润(万元) |
-104.87 |
-28.25 |
-75.15 |
-886.94 |
160.00 |
