| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 407.59 | 394.09 | -12.33 | -64.12 | 0.87 |
| 本期利润(万元) | 300.34 | 378.00 | 273.71 | -71.59 | 0.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.25 | 0.19 | -0.05 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.33 | 0.00 | -3.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1566.67 | 0.00 | 731.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3447.89 | 3335.32 | 2246.18 | 2225.28 | 2361.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.06 | 1.89 | 1.70 | 1.49 | 1.54 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.69 | 0.00 | -3.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 88.58 | 0.00 | 48.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 262.53 | 2182.49 | 370.89 | 25.85 | 302.97 |
| 交易性金融资产(万元) | 4150.06 | 871.48 | 2244.42 | 4323.63 | 3847.46 |
| 其中：股票投资(万元) | 4099.21 | 455.03 | 0.00 | 0.00 | 3847.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 50.85 | 416.45 | 2244.42 | 4323.63 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.16 | 3.16 | 3.61 | 4.75 | 3.75 |
| 应付托管费(万元) | 0.42 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.37 |
| 资产总计(万元) | 4533.00 | 5095.69 | 4126.31 | 5292.23 | 4200.82 |
| 负债合计(万元) | 85.82 | 14.29 | 27.45 | 16.25 | 52.59 |
| 所有者权益合计(万元) | 4447.17 | 5081.39 | 4098.86 | 5275.98 | 4148.23 |
| 未分配利润(万元) | 2081.99 | 1648.24 | 1421.02 | 1788.63 | 1446.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.47 | 16.29 | 27.51 | 16.15 | 26.90 |
| 投资收益(万元) | 433.34 | -90.77 | -867.98 | -920.22 | 39.68 |
| 公允价值变动收益(万元) | -77.44 | -1.74 | 871.52 | 858.40 | -883.44 |
| 其它收入(万元) | 6.55 | 0.05 | 3.53 | 3.17 | 7.98 |
| 收入合计(万元) | 385.91 | -76.18 | 34.58 | -42.49 | -808.89 |
| 管理人报酬(万元) | 39.53 | 19.74 | 46.02 | 25.09 | 56.60 |
| 托管费(万元) | 3.95 | 1.97 | 4.60 | 2.51 | 5.66 |
| 其它费用(万元) | 8.68 | 5.62 | 9.64 | 3.72 | 10.50 |
| 费用合计(万元) | 54.56 | 28.69 | 62.83 | 32.66 | 78.05 |
| 利润总额(万元) | 331.35 | -104.87 | -28.25 | -75.15 | -886.94 |
| 净利润(万元) | 331.35 | -104.87 | -28.25 | -75.15 | -886.94 |