我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.87 |
-734.06 |
27.21 |
-759.08 |
-270.97 |
本期利润(万元) |
0.40 |
-3.45 |
28.52 |
-39.07 |
35.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
842.97 |
0.00 |
1099.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2361.19 |
2412.35 |
3219.98 |
3219.36 |
3437.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.54 |
1.53 |
1.52 |
1.55 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.71 |
0.00 |
51.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
370.89 |
25.85 |
302.97 |
76.56 |
214.84 |
交易性金融资产(万元) |
2244.42 |
4323.63 |
3847.46 |
4733.08 |
3507.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3847.46 |
3048.56 |
16.12 |
其中:债券投资(万元) |
2244.42 |
4323.63 |
0.00 |
1684.52 |
3491.61 |
应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
4.75 |
3.75 |
5.04 |
3.81 |
应付托管费(万元) |
0.36 |
0.47 |
0.37 |
0.50 |
0.38 |
资产总计(万元) |
4126.31 |
5292.23 |
4200.82 |
6395.92 |
6430.67 |
负债合计(万元) |
27.45 |
16.25 |
52.59 |
316.89 |
34.17 |
所有者权益合计(万元) |
4098.86 |
5275.98 |
4148.23 |
6079.03 |
6396.51 |
未分配利润(万元) |
1421.02 |
1788.63 |
1446.40 |
3027.24 |
3089.24 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
27.51 |
16.15 |
26.90 |
21.16 |
74.47 |
投资收益(万元) |
-867.98 |
-920.22 |
39.68 |
47.46 |
873.73 |
公允价值变动收益(万元) |
871.52 |
858.40 |
-883.44 |
136.55 |
-486.36 |
其它收入(万元) |
3.53 |
3.17 |
7.98 |
0.87 |
10.35 |
收入合计(万元) |
34.58 |
-42.49 |
-808.89 |
206.04 |
472.19 |
管理人报酬(万元) |
46.02 |
25.09 |
56.60 |
33.60 |
44.94 |
托管费(万元) |
4.60 |
2.51 |
5.66 |
3.36 |
4.49 |
其它费用(万元) |
9.64 |
3.72 |
10.50 |
5.21 |
10.50 |
费用合计(万元) |
62.83 |
32.66 |
78.05 |
46.04 |
117.81 |
利润总额(万元) |
-28.25 |
-75.15 |
-886.94 |
160.00 |
354.39 |
净利润(万元) |
-28.25 |
-75.15 |
-886.94 |
160.00 |
354.39 |