财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
839.98 |
863.41 |
1712.24 |
918.74 |
481.38 |
| 本期利润(万元) |
556.41 |
635.43 |
1970.43 |
1219.53 |
422.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.38 |
1.23 |
0.78 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.90 |
0.00 |
52.04 |
0.00 |
12.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3036.33 |
0.00 |
3242.04 |
0.00 |
1774.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.44 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4279.39 |
5282.48 |
4753.64 |
4455.77 |
3331.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
3.53 |
3.14 |
2.93 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
9.47 |
0.00 |
66.76 |
0.00 |
13.43 |
| 累计净值增长率(%) |
244.26 |
0.00 |
214.48 |
0.00 |
113.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
716.40 |
505.97 |
358.60 |
262.53 |
2182.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
6565.80 |
5813.14 |
3633.69 |
4150.06 |
871.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6535.49 |
5813.14 |
3633.69 |
4099.21 |
455.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.31 |
0.00 |
0.00 |
50.85 |
416.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
5.00 |
3.32 |
4.16 |
3.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.50 |
0.33 |
0.42 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
7343.75 |
6536.58 |
4102.08 |
4533.00 |
5095.69 |
| 负债合计(万元) |
361.61 |
331.86 |
67.44 |
85.82 |
14.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
6982.15 |
6204.72 |
4034.65 |
4447.17 |
5081.39 |
| 未分配利润(万元) |
4943.03 |
4225.58 |
2144.31 |
2081.99 |
1648.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
2.32 |
0.91 |
23.47 |
16.29 |
| 投资收益(万元) |
1464.14 |
2232.99 |
631.14 |
433.34 |
-90.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1029.08 |
281.45 |
-56.56 |
-77.44 |
-1.74 |
| 其它收入(万元) |
41.34 |
10.02 |
2.87 |
6.55 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
480.37 |
2526.78 |
578.36 |
385.91 |
-76.18 |
| 管理人报酬(万元) |
56.77 |
47.85 |
20.96 |
39.53 |
19.74 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
4.79 |
2.10 |
3.95 |
1.97 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
5.21 |
1.89 |
8.68 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
73.07 |
59.36 |
25.57 |
54.56 |
28.69 |
| 利润总额(万元) |
407.30 |
2467.42 |
552.79 |
331.35 |
-104.87 |
| 净利润(万元) |
407.30 |
2467.42 |
552.79 |
331.35 |
-104.87 |
