资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16654.53 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1069.80 5.97%
其他资产 186.42 1.04%
资产总值:17910.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 30.00 1441.80 8.16%
国城矿业 000688 36.00 1399.32 7.92%
天华新能 300390 23.00 1345.50 7.61%
雅化集团 002497 50.63 1174.62 6.65%
洪都航空 600316 29.00 1147.82 6.50%
中矿资源 002738 14.24 1058.03 5.99%
中国稀土 000831 22.00 1055.78 5.97%
中航沈飞 600760 19.00 932.90 5.28%
盛新锂能 002240 23.00 922.30 5.22%
新华保险 601336 14.50 892.18 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 74.55%
采矿业 0.25 14.35%
金融业 0.09 5.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅化集团 002497 50.00 1237.50 6.79%
航发动力 600893 30.00 1200.90 6.59%
中国稀土 000831 25.00 1161.00 6.37%
中稀有色 600259 18.75 1054.88 5.79%
扬农化工 600486 15.00 1040.85 5.71%
洪都航空 600316 29.00 1012.39 5.55%
华鲁恒升 600426 32.00 1005.65 5.52%
中航沈飞 600760 17.50 982.62 5.39%
华泰证券 601688 39.90 941.24 5.16%
东方钽业 000962 28.00 925.68 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 68.16%
金融业 0.23 12.63%
采矿业 0.22 11.98%
批发和零售业 0.04 1.97%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 1.69 168.92 28.25%
东湖转债 0.32 33.42 5.59%
吉视转债 0.32 30.85 5.16%
新凤转债 0.23 29.86 4.99%
无锡转债 0.26 29.30 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.37 34.01%
可转债 159.66 26.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%