财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3673.61 |
2004.20 |
-4184.06 |
-1483.55 |
-5652.10 |
| 本期利润(万元) |
2086.57 |
1666.16 |
8679.81 |
7838.12 |
-1395.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.22 |
0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.41 |
0.00 |
39.13 |
0.00 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1130.93 |
0.00 |
-4152.58 |
0.00 |
-21448.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8306.67 |
14798.29 |
15522.40 |
22233.51 |
22074.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.79 |
0.70 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
11.57 |
0.00 |
45.71 |
0.00 |
-6.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.98 |
0.00 |
-21.11 |
0.00 |
-49.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
831.00 |
1252.25 |
2070.67 |
3071.44 |
8431.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
9396.49 |
17268.83 |
22170.05 |
25444.56 |
25636.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
9396.49 |
17268.83 |
22170.05 |
25444.56 |
25636.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.74 |
19.33 |
23.78 |
31.05 |
35.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.61 |
1.98 |
2.59 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
10296.71 |
18837.35 |
25068.92 |
28603.27 |
34211.87 |
| 负债合计(万元) |
269.21 |
610.13 |
591.18 |
675.38 |
513.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
10027.50 |
18227.22 |
24477.75 |
27927.90 |
33698.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1336.01 |
-4827.46 |
-23720.51 |
-23580.99 |
-38505.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
9.23 |
5.14 |
21.07 |
11.23 |
| 投资收益(万元) |
4458.14 |
-4348.02 |
-6129.94 |
-12764.63 |
-7782.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1901.23 |
14264.11 |
4685.72 |
5268.62 |
-4765.40 |
| 其它收入(万元) |
51.43 |
166.24 |
29.10 |
174.09 |
107.72 |
| 收入合计(万元) |
2610.94 |
10091.56 |
-1409.98 |
-7300.85 |
-12428.84 |
| 管理人报酬(万元) |
103.65 |
299.69 |
149.08 |
433.84 |
245.76 |
| 托管费(万元) |
8.64 |
24.97 |
12.42 |
36.15 |
20.48 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
16.97 |
8.43 |
16.98 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
131.56 |
374.92 |
186.54 |
535.53 |
304.17 |
| 利润总额(万元) |
2479.38 |
9716.64 |
-1596.52 |
-7836.38 |
-12733.01 |
| 净利润(万元) |
2479.38 |
9716.64 |
-1596.52 |
-7836.38 |
-12733.01 |
