资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3387.16 79.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 892.60 20.83%
其他资产 4.41 0.10%
资产总值:4284.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.50 263.97 6.20%
长江电力 600900 8.00 211.76 4.97%
东岳集团 00189 10.50 173.61 4.08%
三美股份 603379 2.15 163.16 3.83%
美的集团 000333 2.09 157.86 3.71%
巨化股份 600160 2.85 151.08 3.55%
川恒股份 002895 4.79 139.87 3.28%
豪迈科技 002595 2.91 135.61 3.18%
山东赫达 002810 5.36 132.39 3.11%
金钼股份 601958 4.66 130.99 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 44.11%
采矿业 0.07 15.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 9.53%
原材料 0.02 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.00%
工业 0.01 2.36%
非日常生活消费品 0.00 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 12.70 389.80 7.21%
紫金矿业 601899 10.50 343.56 6.35%
豪迈科技 002595 2.66 210.62 3.89%
华能蒙电 600863 36.10 184.83 3.42%
中金黄金 600489 6.80 181.63 3.36%
大金重工 002487 2.60 181.22 3.35%
宇通客车 600066 4.70 168.54 3.12%
福耀玻璃 600660 2.90 165.30 3.06%
隆鑫通用 603766 11.70 157.95 2.92%
神火股份 000933 4.66 143.53 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 34.26%
采矿业 0.08 15.59%
原材料 0.06 11.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 9.79%
非日常生活消费品 0.02 3.13%
工业 0.01 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.70%
金融业 0.00 0.70%
金融 0.00 0.47%
房地产 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.20 28.17 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.17 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%