我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.79 |
-385.87 |
-390.46 |
-771.36 |
-597.24 |
| 本期利润(万元) |
288.96 |
220.54 |
143.12 |
-121.53 |
-1424.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.10 |
0.07 |
-0.05 |
-0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.98 |
0.00 |
193.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3364.74 |
3110.71 |
3655.48 |
3600.11 |
4230.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.77 |
1.73 |
1.65 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.95 |
0.00 |
65.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
520.12 |
728.52 |
1461.77 |
2124.18 |
1020.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
6197.25 |
6863.02 |
12571.64 |
10630.38 |
16288.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6197.25 |
6863.02 |
12571.64 |
10630.38 |
16288.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
7.98 |
14.14 |
14.32 |
16.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.67 |
1.18 |
1.19 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
6720.47 |
7595.22 |
14085.80 |
12765.69 |
17457.63 |
| 负债合计(万元) |
27.32 |
46.99 |
51.90 |
53.96 |
174.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6693.14 |
7548.23 |
14033.90 |
12711.74 |
17283.35 |
| 未分配利润(万元) |
2912.62 |
2990.39 |
8471.86 |
6108.77 |
10646.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
3.43 |
1.92 |
9.33 |
5.41 |
| 投资收益(万元) |
-758.12 |
-1549.68 |
674.74 |
-4812.06 |
-3335.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1283.27 |
1034.68 |
3406.21 |
-4597.20 |
-1147.67 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
9.69 |
5.72 |
14.73 |
11.12 |
| 收入合计(万元) |
527.50 |
-501.88 |
4088.59 |
-9385.20 |
-4466.82 |
| 管理人报酬(万元) |
43.57 |
139.03 |
80.05 |
196.85 |
99.77 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
11.59 |
6.67 |
16.40 |
8.31 |
| 其它费用(万元) |
5.34 |
14.85 |
7.39 |
15.50 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
55.36 |
174.95 |
99.43 |
244.44 |
124.29 |
| 利润总额(万元) |
472.14 |
-676.83 |
3989.16 |
-9629.65 |
-4591.11 |
| 净利润(万元) |
472.14 |
-676.83 |
3989.16 |
-9629.65 |
-4591.11 |
