财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.78 |
283.12 |
496.46 |
286.00 |
-12.00 |
| 本期利润(万元) |
-260.18 |
16.24 |
914.86 |
423.23 |
385.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.01 |
0.55 |
0.26 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.00 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
11.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1163.92 |
0.00 |
947.62 |
0.00 |
609.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.96 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2652.84 |
3201.39 |
3382.28 |
3594.19 |
3621.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.42 |
2.42 |
2.34 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.32 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
11.76 |
| 累计净值增长率(%) |
119.20 |
0.00 |
141.73 |
0.00 |
107.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
892.60 |
876.28 |
923.91 |
701.61 |
520.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3387.16 |
4856.60 |
5616.07 |
4540.19 |
6197.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
3387.16 |
4856.60 |
5616.07 |
4540.19 |
6197.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.64 |
5.97 |
6.32 |
6.86 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.50 |
0.53 |
0.57 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
4284.17 |
5916.22 |
6550.94 |
6593.88 |
6720.47 |
| 负债合计(万元) |
23.83 |
50.49 |
23.05 |
30.68 |
27.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
4260.35 |
5865.73 |
6527.89 |
6563.20 |
6693.14 |
| 未分配利润(万元) |
2315.29 |
3437.91 |
3388.42 |
3036.82 |
2912.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
1.55 |
1.01 |
4.20 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
673.72 |
972.82 |
20.47 |
946.34 |
-758.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1052.70 |
764.72 |
720.42 |
-26.32 |
1283.27 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.54 |
0.23 |
1.56 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
-377.75 |
1739.63 |
742.13 |
925.78 |
527.50 |
| 管理人报酬(万元) |
32.71 |
75.04 |
37.47 |
83.66 |
43.57 |
| 托管费(万元) |
2.73 |
6.25 |
3.12 |
6.97 |
3.63 |
| 其它费用(万元) |
4.59 |
9.26 |
4.58 |
9.25 |
5.34 |
| 费用合计(万元) |
41.69 |
94.71 |
47.27 |
105.20 |
55.36 |
| 利润总额(万元) |
-419.44 |
1644.92 |
694.85 |
820.59 |
472.14 |
| 净利润(万元) |
-419.44 |
1644.92 |
694.85 |
820.59 |
472.14 |
