资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10187.23 79.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2668.16 20.70%
其他资产 32.34 0.25%
资产总值:12887.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.30 887.44 6.98%
长江电力 600900 24.00 635.28 5.00%
东岳集团 00189 31.33 519.13 4.08%
三美股份 603379 6.41 486.45 3.83%
美的集团 000333 6.35 479.62 3.77%
巨化股份 600160 8.50 450.58 3.54%
神火股份 000933 19.85 420.82 3.31%
川恒股份 002895 14.34 418.73 3.29%
豪迈科技 002595 8.73 406.77 3.20%
金钼股份 601958 14.12 396.91 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 43.75%
采矿业 0.21 16.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 9.58%
原材料 0.05 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.00%
工业 0.03 2.23%
非日常生活消费品 0.01 1.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.30 1155.02 6.67%
中国宏桥 01378 28.90 886.94 5.12%
宇通客车 600066 20.90 749.47 4.33%
大金重工 002487 10.10 703.97 4.06%
福耀玻璃 600660 11.30 644.10 3.72%
隆鑫通用 603766 44.00 594.00 3.43%
神火股份 000933 17.75 546.70 3.16%
川恒股份 002895 13.40 529.57 3.06%
豪迈科技 002595 6.52 516.25 2.98%
华能蒙电 600863 99.60 509.95 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 39.11%
采矿业 0.26 15.22%
原材料 0.17 9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 9.47%
非日常生活消费品 0.06 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.25%
工业 0.04 2.14%
金融业 0.01 0.72%
房地产 0.01 0.62%
金融 0.01 0.43%