资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10918.00 90.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1128.93 9.34%
其他资产 36.62 0.30%
资产总值:12083.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.40 816.25 6.79%
神火股份 000933 24.32 637.67 5.31%
云铝股份 000807 24.00 628.80 5.23%
长江电力 600900 21.98 627.31 5.22%
中远海控 601919 37.49 613.71 5.11%
新集能源 601918 49.37 557.39 4.64%
建设银行 601939 46.16 510.53 4.25%
华能国际 600011 71.58 503.92 4.19%
宝新能源 000690 94.22 490.89 4.09%
中国电信 601728 77.21 484.88 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.26 21.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 19.75%
制造业 0.20 16.48%
金融业 0.09 7.83%
工业 0.07 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.11%
公用事业 0.06 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.04%
能源 0.04 3.25%
原材料 0.02 1.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 35.30 887.44 6.98%
长江电力 600900 24.00 635.28 5.00%
东岳集团 00189 31.33 519.13 4.08%
三美股份 603379 6.41 486.45 3.83%
美的集团 000333 6.35 479.62 3.77%
巨化股份 600160 8.50 450.58 3.54%
神火股份 000933 19.85 420.82 3.31%
川恒股份 002895 14.34 418.73 3.29%
豪迈科技 002595 8.73 406.77 3.20%
金钼股份 601958 14.12 396.91 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 43.75%
采矿业 0.21 16.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 9.58%
原材料 0.05 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.00%
工业 0.03 2.23%
非日常生活消费品 0.01 1.06%