长安鑫禧混合C(005478)_资产配置

长安鑫禧混合C005478CHANGAN XIN JUBILEE FLEXIBLY CONFIGURE THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17106.37	78.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3933.41	18.13%
其他资产	651.13	3.00%

资产总值：21690.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	44.60	1537.36	7.23%
铜陵有色	000630	135.00	811.35	3.82%
大金重工	002487	14.60	758.18	3.57%
宇通客车	600066	23.00	752.10	3.54%
福耀玻璃	600660	11.60	751.33	3.53%
隆鑫通用	603766	45.20	728.17	3.42%
中国宏桥	01378	23.80	701.15	3.30%
纽威股份	603699	13.30	691.20	3.25%
金诚信	603979	9.00	685.35	3.22%
川恒股份	002895	18.50	678.21	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	38.82%
采矿业	0.35	16.23%
原材料	0.21	9.98%
非日常生活消费品	0.10	4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.61%
工业	0.06	2.99%
房地产	0.03	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.18%
金融业	0.01	0.51%
日常消费品	0.01	0.48%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	34.70	1717.65	6.56%
天齐锂业	002466	32.67	1554.11	5.94%
盛新锂能	002240	66.29	1258.85	4.81%
融捷股份	002192	26.30	1034.38	3.95%
招金矿业	01818	32.70	933.26	3.56%
紫金矿业	601899	30.60	900.86	3.44%
福耀玻璃	600660	10.70	785.49	3.00%
铜陵有色	000630	139.00	745.04	2.85%
振华股份	603067	40.00	742.80	2.84%
纽威股份	603699	16.20	725.92	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	51.17%
采矿业	0.36	13.89%
原材料	0.23	8.91%
非日常生活消费品	0.22	8.58%
工业	0.08	2.97%
房地产	0.07	2.79%
通讯业务	0.05	1.87%
金融	0.05	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.55%
公用事业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛新锂能	002240	135.29	1742.54	5.94%
中矿资源	002738	51.70	1662.67	5.67%
雅化集团	002497	137.86	1571.60	5.36%
融捷股份	002192	51.30	1571.83	5.36%
西藏矿业	000762	78.04	1496.84	5.11%
赣锋锂业	002460	43.68	1474.94	5.03%
天齐锂业	002466	44.67	1431.23	4.88%
永兴材料	002756	43.24	1372.81	4.68%
天华新能	300390	56.90	1085.10	3.70%
老铺黄金	06181	0.59	542.36	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	49.44%
采矿业	0.39	13.13%
非日常生活消费品	0.12	4.14%
金融业	0.12	3.94%
原材料	0.08	2.78%
金融	0.07	2.28%
建筑业	0.03	1.15%
房地产	0.03	1.12%
通讯业务	0.03	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西藏矿业	000762	138.52	2928.35	9.63%
永兴材料	002756	87.92	2922.40	9.61%
雅化集团	002497	239.25	2906.89	9.56%
天齐锂业	002466	95.75	2903.14	9.55%
中矿资源	002738	90.09	2890.99	9.51%
盛新锂能	002240	227.49	2893.67	9.51%
赣锋锂业	002460	85.41	2889.28	9.50%
融捷股份	002192	96.29	2889.66	9.50%
天华新能	300390	135.10	2876.30	9.46%
藏格矿业	000408	28.15	1008.90	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	70.01%
采矿业	0.58	19.13%

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盛虹转债	0.04	4.45	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.45	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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