财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10900.26 |
-3174.18 |
-8117.51 |
-1003.86 |
-11891.45 |
| 本期利润(万元) |
4074.36 |
4434.86 |
-1907.15 |
-1226.11 |
-7184.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.53 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
-21.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-19394.28 |
0.00 |
-46330.75 |
0.00 |
-46670.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15420.21 |
19745.13 |
23129.84 |
24220.71 |
26268.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.44 |
0.41 |
0.33 |
0.34 |
0.36 |
| 本期净值增长率(%) |
22.99 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
-15.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-55.71 |
0.00 |
-66.70 |
0.00 |
-63.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3924.67 |
6096.35 |
3617.71 |
9523.72 |
5244.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
17106.37 |
24131.54 |
30235.83 |
29115.12 |
53857.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
17106.37 |
24131.54 |
30235.83 |
29115.12 |
53857.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.82 |
29.01 |
37.09 |
39.92 |
58.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
4.83 |
6.18 |
6.65 |
9.78 |
| 资产总计(万元) |
21690.91 |
30508.23 |
33994.74 |
38732.41 |
60072.61 |
| 负债合计(万元) |
426.60 |
1190.49 |
818.57 |
577.80 |
1808.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
21264.31 |
29317.73 |
33176.17 |
38154.61 |
58264.49 |
| 未分配利润(万元) |
-26542.95 |
-58460.12 |
-58687.66 |
-84480.84 |
-78257.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.91 |
16.04 |
49.21 |
25.32 |
50.23 |
| 投资收益(万元) |
-13456.45 |
-10029.77 |
-14253.25 |
-8676.97 |
-11042.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19172.85 |
7815.49 |
5894.90 |
-5535.00 |
-11678.64 |
| 其它收入(万元) |
134.95 |
58.41 |
195.75 |
87.86 |
250.65 |
| 收入合计(万元) |
5879.28 |
-2139.83 |
-8113.39 |
-14098.79 |
-22420.59 |
| 管理人报酬(万元) |
339.57 |
180.89 |
496.86 |
275.97 |
756.56 |
| 托管费(万元) |
56.60 |
30.15 |
82.81 |
45.99 |
126.09 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
6.55 |
13.20 |
8.45 |
15.00 |
| 费用合计(万元) |
453.40 |
241.52 |
660.37 |
368.10 |
1001.57 |
| 利润总额(万元) |
5425.87 |
-2381.35 |
-8773.76 |
-14466.89 |
-23422.16 |
| 净利润(万元) |
5425.87 |
-2381.35 |
-8773.76 |
-14466.89 |
-23422.16 |
