长安裕腾混合A(005588)_资产配置

长安裕腾混合A005588CHANGAN YU TENG FLEXIBLY CONFIGURING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1456.01	19.31%
债券	5864.14	77.77%
银行存款和结算备付金	215.64	2.86%
其他资产	4.64	0.06%

资产总值：7540.42万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.30	69.28	0.82%
兴业银行	601166	3.00	54.15	0.64%
兆易创新	603986	0.15	53.09	0.63%
中国平安	02318	1.00	45.28	0.54%
海光信息	688041	0.20	45.36	0.54%
腾讯控股	00700	0.11	40.70	0.48%
恒瑞医药	600276	0.80	37.76	0.45%
中国太保	601601	1.20	37.27	0.44%
神火股份	000933	1.40	36.71	0.43%
荣昌生物	688331	0.30	35.20	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.39%
金融业	0.02	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
金融	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.50%
通讯业务	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
非日常生活消费品	0.00	0.22%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	0.80	87.47	0.94%
雅克科技	002409	0.30	67.35	0.72%
中国平安	601318	1.30	62.06	0.67%
江丰电子	300666	0.15	55.29	0.59%
兴业银行	601166	3.00	49.68	0.53%
中国平安	02318	1.00	44.34	0.48%
中金黄金	600489	2.50	45.12	0.48%
芯碁微装	688630	0.08	43.95	0.47%
思源电气	002028	0.25	43.25	0.46%
聚辰股份	688123	0.20	42.52	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.42%
金融业	0.02	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
金融	0.00	0.48%
信息技术	0.00	0.42%
通讯业务	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.00	74.18	0.75%
中国平安	601318	1.20	68.14	0.69%
中金黄金	600489	2.50	66.78	0.67%
福立旺	688678	2.68	65.77	0.66%
兴业银行	601166	3.00	56.46	0.57%
东方电缆	603606	0.92	55.70	0.56%
招商银行	600036	1.10	43.25	0.44%
江丰电子	300666	0.30	41.77	0.42%
招商公路	001965	3.80	37.47	0.38%
昊华能源	601101	4.30	36.46	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.29%
金融业	0.03	3.30%
采矿业	0.02	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
通讯业务	0.00	0.22%
非日常生活消费品	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.17%
综合	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
明阳电路	300739	5.10	93.77	0.88%
中国太保	601601	2.00	83.82	0.79%
阿里巴巴-W	09988	0.60	77.39	0.73%
中国平安	601318	1.10	75.24	0.70%
中金黄金	600489	2.50	58.40	0.55%
招商公路	001965	3.50	35.28	0.33%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.28%
中信证券	600030	1.00	28.71	0.27%
平煤股份	601666	3.50	27.55	0.26%
江丰电子	300666	0.30	27.60	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.06%
金融业	0.02	1.85%
采矿业	0.02	1.48%
非日常生活消费品	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.15%
通讯业务	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1198.35	14.17%
24国开清发02	10.00	1012.92	11.98%
26邮储银行二级资本债01BC	6.00	607.27	7.18%
26工行二级资本债05BC	6.00	601.78	7.12%
26建行TLAC非资本债02A(BC)	6.00	601.98	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2823.95	33.39%
国家债券	1198.35	14.17%
可转债	27.66	0.33%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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