我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283.56 2.52%
债券 9264.39 82.27%
银行存款和结算备付金 697.91 6.20%
其他资产 1015.00 9.01%
资产总值:11260.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.00 75.22 0.67%
中际旭创 300308 0.40 61.94 0.55%
中国平安 601318 1.00 57.09 0.51%
工商银行 601398 5.00 30.90 0.28%
中金黄金 600489 1.50 22.80 0.20%
江西铜业 600362 0.80 19.53 0.17%
中海油服 601808 1.00 16.08 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 1.46%
制造业 0.01 0.73%
采矿业 0.00 0.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 2.15 88.92 0.68%
科大讯飞 002230 2.00 85.90 0.66%
招商银行 600036 2.00 68.38 0.53%
立讯精密 002475 1.50 58.97 0.45%
中航光电 002179 1.30 49.47 0.38%
启明星辰 002439 2.00 34.52 0.27%
晶盛机电 300316 1.20 34.48 0.26%
顾家家居 603816 1.00 32.29 0.25%
天合光能 688599 1.50 25.38 0.19%
长城汽车 601633 1.00 25.30 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.90%
金融业 0.02 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.93%
采矿业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24水发集团GN001 10.00 1036.20 9.28%
24津城建MTN004 10.00 1031.97 9.24%
24曲江金融SCP001 10.00 1029.43 9.22%
24陕建集团SCP001(科创票据) 10.00 1021.51 9.15%
22农发清发05 10.00 1020.70 9.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1020.70 9.14%
可转债 606.62 5.43%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%