我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.73 |
1.52 |
6.68 |
63.30 |
18.56 |
| 本期利润(万元) |
2.06 |
6.21 |
7.41 |
32.35 |
10.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.53 |
0.00 |
155.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1079.03 |
1300.98 |
1433.14 |
1450.31 |
1589.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
857.01 |
371.50 |
298.97 |
2432.83 |
7294.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
12114.46 |
8070.25 |
13114.49 |
7151.43 |
11731.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
542.28 |
160.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11572.18 |
7909.43 |
13114.49 |
7151.43 |
11731.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.24 |
16.65 |
18.80 |
26.04 |
31.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.39 |
1.57 |
2.17 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
13134.51 |
16173.19 |
22669.94 |
23705.23 |
32490.17 |
| 负债合计(万元) |
117.11 |
539.54 |
1589.40 |
109.41 |
260.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
13017.40 |
15633.64 |
21080.54 |
23595.83 |
32230.12 |
| 未分配利润(万元) |
1322.45 |
1540.47 |
1917.08 |
1968.81 |
2400.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.75 |
201.82 |
127.64 |
404.65 |
202.26 |
| 投资收益(万元) |
106.29 |
801.31 |
449.61 |
1822.38 |
956.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.68 |
-349.30 |
-221.20 |
-859.55 |
-344.10 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
4.11 |
1.08 |
10.74 |
8.05 |
| 收入合计(万元) |
170.70 |
657.94 |
357.12 |
1378.22 |
822.63 |
| 管理人报酬(万元) |
86.95 |
240.49 |
130.33 |
422.10 |
236.19 |
| 托管费(万元) |
7.25 |
20.04 |
10.86 |
35.17 |
19.68 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.59 |
9.80 |
19.96 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
118.35 |
323.12 |
174.21 |
545.50 |
304.32 |
| 利润总额(万元) |
52.34 |
334.82 |
182.92 |
832.72 |
518.30 |
| 净利润(万元) |
52.34 |
334.82 |
182.92 |
832.72 |
518.30 |
