财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.04 |
4.86 |
44.60 |
22.20 |
10.08 |
| 本期利润(万元) |
14.67 |
-5.15 |
41.00 |
26.33 |
16.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
183.54 |
0.00 |
157.99 |
0.00 |
105.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1058.27 |
1040.16 |
1017.58 |
1018.75 |
852.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
20.98 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
16.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.89 |
304.25 |
289.83 |
391.46 |
857.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
7174.20 |
10458.92 |
7969.42 |
6178.31 |
12114.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1779.47 |
1073.22 |
882.62 |
875.89 |
542.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
5394.73 |
9385.70 |
7086.80 |
5302.42 |
11572.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.26 |
11.39 |
8.52 |
10.19 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.95 |
0.71 |
0.85 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
9380.08 |
10768.48 |
8818.48 |
10078.01 |
13134.51 |
| 负债合计(万元) |
59.14 |
94.40 |
29.84 |
253.97 |
117.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
9320.94 |
10674.09 |
8788.65 |
9824.05 |
13017.40 |
| 未分配利润(万元) |
1456.73 |
1535.94 |
1067.27 |
1031.60 |
1322.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.83 |
33.81 |
17.19 |
37.18 |
16.75 |
| 投资收益(万元) |
295.73 |
606.98 |
148.72 |
250.50 |
106.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.11 |
-66.89 |
68.57 |
11.02 |
46.68 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
1.40 |
0.18 |
1.43 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
219.59 |
575.30 |
234.66 |
300.13 |
170.70 |
| 管理人报酬(万元) |
60.22 |
120.99 |
53.48 |
154.82 |
86.95 |
| 托管费(万元) |
5.02 |
10.08 |
4.46 |
12.90 |
7.25 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
13.60 |
6.62 |
17.67 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
83.42 |
163.47 |
72.85 |
210.75 |
118.35 |
| 利润总额(万元) |
136.17 |
411.83 |
161.81 |
89.38 |
52.34 |
| 净利润(万元) |
136.17 |
411.83 |
161.81 |
89.38 |
52.34 |
