长安鑫盈混合A(006371)_资产配置

长安鑫盈混合A006371CHANG'AN XINYING FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57527.74	91.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5113.72	8.14%
其他资产	159.47	0.25%

资产总值：62800.94万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	43.60	6011.57	9.63%
天孚通信	300394	53.62	4741.08	7.59%
工业富联	601138	168.00	4603.20	7.37%
新易盛	300502	43.00	4538.65	7.27%
沪电股份	002463	98.00	3577.00	5.73%
鹏鼎控股	002938	70.00	2783.20	4.46%
博瑞医药	688166	78.00	2730.00	4.37%
立讯精密	002475	69.00	2712.39	4.34%
胜宏科技	300476	80.00	2580.80	4.13%
海尔智家	600690	90.00	2554.20	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	88.27%
采矿业	0.21	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	41.20	6232.32	9.73%
中际旭创	300308	36.90	5777.06	9.02%
工业富联	601138	168.00	3825.36	5.97%
大华股份	002236	170.00	3213.00	5.02%
特宝生物	688278	48.07	2978.10	4.65%
新易盛	300502	43.00	2881.00	4.50%
传音控股	688036	15.09	2538.79	3.96%
昆药集团	600422	100.00	2151.00	3.36%
沪电股份	002463	70.00	2112.60	3.30%
上海电影	601595	68.00	2040.00	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	75.03%
文化、体育和娱乐业	0.45	6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	4.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	2.31%
采矿业	0.14	2.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	55.00	6210.05	9.74%
天孚通信	300394	65.00	5948.80	9.33%
大华股份	002236	170.00	3136.50	4.92%
拓普集团	601689	39.00	2866.50	4.50%
特宝生物	688278	48.07	2516.61	3.95%
立讯精密	002475	65.00	2239.25	3.51%
保隆科技	603197	39.00	2199.60	3.45%
万兴科技	300624	23.00	2175.80	3.41%
柯力传感	603662	55.00	1979.45	3.10%
水晶光电	002273	126.00	1706.04	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	71.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	12.99%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.57%
租赁和商务服务业	0.09	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	86.00	8170.00	11.05%
中际旭创	300308	58.00	6716.40	9.08%
工业富联	601138	290.00	5713.00	7.73%
拓普集团	601689	58.00	4299.54	5.81%
大华股份	002236	170.00	3785.90	5.12%
双环传动	002472	126.00	3588.48	4.85%
金山办公	688111	9.60	3540.50	4.79%
中兴通讯	000063	96.00	3137.28	4.24%
科大讯飞	002230	55.00	2786.30	3.77%
保隆科技	603197	39.00	2449.59	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.79	78.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	11.89%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.98%
非日常生活消费品	0.09	1.23%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	1.20	165.97	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	165.97	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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