资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59054.24 90.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5393.48 8.30%
其他资产 540.35 0.83%
资产总值:64988.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.50 6373.50 10.01%
源杰科技 688498 3.30 6223.80 9.77%
中际旭创 300308 4.80 6096.00 9.57%
兆易创新 603986 6.20 5053.00 7.94%
寒武纪 688256 3.00 4786.65 7.52%
永鼎股份 600105 68.00 4588.64 7.21%
光迅科技 002281 15.00 3854.10 6.05%
亨通光电 600487 27.00 2952.18 4.64%
东山精密 002384 10.50 2754.68 4.33%
普冉股份 688766 3.50 2683.10 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.43 85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 7.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.00 5124.69 8.79%
新易盛 300502 10.90 4826.96 8.28%
永鼎股份 600105 150.00 4161.00 7.14%
烽火通信 600498 75.00 3786.00 6.49%
中钨高新 000657 75.00 3578.25 6.14%
华锐精密 688059 30.59 3395.19 5.82%
源杰科技 688498 3.05 3066.59 5.26%
盛达资源 000603 72.00 2793.60 4.79%
中金黄金 600489 80.00 2136.80 3.67%
炬光科技 688167 6.50 2112.43 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.23 72.64%
采矿业 0.49 8.46%
原材料 0.17 2.93%
信息技术 0.15 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.52%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 1.20 165.97 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.97 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%