财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14993.16 |
-916.17 |
15140.50 |
7633.30 |
4265.37 |
| 本期利润(万元) |
29901.73 |
-3191.11 |
18588.99 |
15748.01 |
5108.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.19 |
-0.12 |
0.56 |
0.48 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.23 |
0.00 |
33.16 |
0.00 |
9.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24325.78 |
0.00 |
22692.57 |
0.00 |
15087.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.50 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53454.94 |
49209.28 |
57234.28 |
62222.85 |
53876.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
1.84 |
1.97 |
2.04 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
67.94 |
0.00 |
39.59 |
0.00 |
9.92 |
| 累计净值增长率(%) |
230.21 |
0.00 |
96.62 |
0.00 |
54.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5276.82 |
4701.28 |
4919.87 |
5424.48 |
5034.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
59054.24 |
64033.75 |
59419.65 |
56814.28 |
57527.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
59054.24 |
64033.75 |
59419.65 |
56814.28 |
57527.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.79 |
68.28 |
63.59 |
64.21 |
61.19 |
| 应付托管费(万元) |
10.63 |
11.38 |
10.60 |
10.70 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
64988.07 |
69266.45 |
66541.32 |
64128.28 |
62800.94 |
| 负债合计(万元) |
1308.28 |
863.85 |
1769.06 |
2494.11 |
344.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
63679.80 |
68402.59 |
64772.26 |
61634.16 |
62456.63 |
| 未分配利润(万元) |
44240.29 |
33352.29 |
22644.34 |
17604.37 |
15755.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
22.78 |
11.07 |
25.41 |
13.08 |
| 投资收益(万元) |
18096.55 |
19085.29 |
5547.55 |
2808.29 |
-7382.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17674.15 |
4175.47 |
1034.66 |
3100.09 |
10077.04 |
| 其它收入(万元) |
27.54 |
33.51 |
20.34 |
8.24 |
3.76 |
| 收入合计(万元) |
35808.61 |
23317.04 |
6613.61 |
5942.04 |
2711.32 |
| 管理人报酬(万元) |
394.38 |
808.30 |
396.79 |
733.74 |
369.66 |
| 托管费(万元) |
65.73 |
134.72 |
66.13 |
122.29 |
61.61 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
14.45 |
7.10 |
14.28 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
508.40 |
1047.65 |
513.87 |
949.61 |
479.66 |
| 利润总额(万元) |
35300.21 |
22269.39 |
6099.74 |
4992.43 |
2231.65 |
| 净利润(万元) |
35300.21 |
22269.39 |
6099.74 |
4992.43 |
2231.65 |
